財務出納工作職責描述10篇
財務出納需要熟悉會計核算知識及現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，熟練使用辦公軟件和財務軟件。今天小編在這給大家整理了一些財務出納工作職責，我們一起來看看吧！
財務出納工作職責1
1、負責對公付款、美金收付款和結(jié)匯;
2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;
4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結(jié)算;
6、上級領(lǐng)導安排的其他事務。
財務出納工作職責2
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責3
1、負責結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;
2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;
5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納工作職責4
1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;
財務出納工作職責5
1. 負責銀行對接業(yè)務，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業(yè)務，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
財務出納工作職責6
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
財務出納工作職責7
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財務印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;
5、完成領(lǐng)導安排的其他工作;
財務出納工作職責8
1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;
2、負責公司內(nèi)部日常報銷工作;
3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;
4、負責公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。
財務出納工作職責9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;
5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。
財務出納工作職責10
1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;
2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;
3、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;
5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;
6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;
7、財務制度的完善及迭代;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
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