財務(wù)出納工作職責(zé)職能
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財務(wù)出納工作職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)2
1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;
2.按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;
3.對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;
4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;
6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;
7.其他臨時性工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)3
1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納工作職責(zé)4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費(fèi)用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)5
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時跟進(jìn)往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負(fù)責(zé)公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負(fù)責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)7
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬
5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
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