出納人員需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員工作職責篇1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納人員工作職責篇2

1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導;

2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗;

3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書;

4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

5. 負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

6. 負責公司員工的各項日常報銷;

7. 負責銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

9. 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

10. 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購___開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

12. 完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納人員工作職責篇3

1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;

2、負責公司經(jīng)營資金的監(jiān)督和管理;

3、負責公司憑證管理;

4、負責公司財務(wù)部報表管理;

出納人員工作職責篇4

1、負責銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;

2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負責票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;

出納人員工作職責篇5

1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理;

7.開銀行承兌匯票;

8.員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責篇6

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

5、負責開具各項票據(jù)等。

出納人員工作職責篇7

1、負責日?，F(xiàn)金，支票及票據(jù)的收付、保管、及費用報銷;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、進項發(fā)票收集核對、記錄;

4、協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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