出納人員工作職責精選大全
出納人員需要熟悉會計憑證審核要素，熟悉現(xiàn)金流水賬及現(xiàn)金管理日常工作基本要求;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責篇1
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納人員工作職責篇2
1.對公司忠誠，服從領導；
2.大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3.要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4.對現(xiàn)代網絡辦公熟悉。
5.負責公司出納工作及相關財務事宜;
6.負責公司員工的各項日常報銷;
7.負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;
9.負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理;
11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12.完成上級領導安排的其他工作。
出納人員工作職責篇3
1、負責倉庫現(xiàn)金業(yè)務，現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負責倉庫部分欠條的整理
3、負責登記現(xiàn)金日記賬
4、負責部分欠條報表整理
5、負責零星報銷費用的支付
出納人員工作職責篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責篇5
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據(jù)是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;
4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;
5.收發(fā)快遞等行政事務
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納人員工作職責篇6
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發(fā)放員工工資。
出納人員工作職責篇7
1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協(xié)助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
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