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財務(wù)出納工作職責(zé)范本精編合集

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  從廣義上講,既包括會計部門的出納工作人員,也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

  財務(wù)出納工作職責(zé)1

  1.認(rèn)真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用,按時發(fā)工資。

  4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

  5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)2

  1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

  2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

  3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

  4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

  5.負(fù)責(zé)總會機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

  6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

  7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)3

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

  2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

  3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

  4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

  5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報銷。

  6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

  8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

  9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學(xué)期査收人賬一次。

  財務(wù)出納工作職責(zé)4

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

  5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)5

  1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

  2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。

  3.對網(wǎng)點的撥款單要及時、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員,嚴(yán)格實行交接手續(xù)。

  4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

  5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴(yán)禁橫傳使用。

  6.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé)6

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

  4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。

  8.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

  11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

  財務(wù)出納工作職責(zé)7

  1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

  2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

  3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

  4.銷售發(fā)票的開具及保管。

  5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

  6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

  7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

  8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。


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