最新保險公司財務部職責范文
財務部職責是合理制訂公司財務目標和財務工作計劃,根據(jù)公司戰(zhàn)略和規(guī)劃進行預算控制,降低公費運齊成本。下面,小編給大家介紹一下關于財務部職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
財務部職責1
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記,及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。
財務部職責2
1、在總經理領導下,負責資金調配、成本核算和財務管理。
2、嚴格執(zhí)行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度,遵守國家政策、法令。
3、嚴格遵守公司財務方面的管理制度及有關規(guī)定。
4、擬訂稅收政策方案及程序,充分利用國家政策為公司進行合理避稅。
5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。
6、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃,努力降低成本、提高效益。
7、根據(jù)公司年度經營計劃編制財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃。
8、負責企業(yè)資產管理,監(jiān)督其增減變動,負責盤盈、盤虧、報廢清理,貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準確,處理及時。
9、負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
10、負責完成總經理臨時布置的各項任務。
財務部職責3
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部職責4
1.負責財務部的全面工作,健全和完善該俱樂部門的組織架構和人員配置,建立成功的管理模式和運作機制,將俱樂部財務管理制度化、規(guī)范化。
2.全面負責公司預算管理、資金管理、稅務籌劃、俱樂部審計和統(tǒng)計、會計核算和結算支付。
3.合理制訂公司財務目標和財務工作計劃,根據(jù)公司戰(zhàn)略和規(guī)劃進行預算控制,降低公費運齊成本。
4.組織公司財務分析,提供財務分析報告。
5.監(jiān)督指導會計分類記賬,保證各類憑證真實、完整。
6.監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制。
7.負責公司日常業(yè)務開展所需辦理的俱樂部審計及財務核算事宜。
8.負責協(xié)調倶樂部財務與其他倶樂部部門的關系。
財務部職責5
一、嚴格遵守國家財經法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度,遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。
二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,及時調整和控制計劃的實施。
三、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務,辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務,及時進行賬務登記。
四、加強財務監(jiān)管,認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度,正確合理調度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。
五、負責固定資產、流動資金及專項基金的管理,會同有關部門辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)。
六、搞好會計核算,及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析,編寫經濟活動分析報告,提出改進意見和建議,為公司生產經營決策提供依據(jù)。
七、審核年、季、月度各種財務會計報表,搞好年度會計決算工作。
八、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。
九、認真完成領導交辦的其它工作任務。
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