出納的職責(zé)是嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于出納的職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.

　　出納的職責(zé)1

　　1、根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財政法規(guī)制度，認(rèn)真做好所管單位會計核算工作。

　　2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結(jié)果。

　　3、根據(jù)所管單位工作需要，提供有關(guān)會計信息資料。

　　4、依法進(jìn)行會計監(jiān)督，保證會計核算的真實性、合法性和規(guī)范性。

　　5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

　　出納的職責(zé)2

　　1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計財務(wù)處理及時，會計科目運用準(zhǔn)確，會計信息規(guī)范完整。

　　2、對原始憑證手續(xù)完備性進(jìn)行復(fù)核后，填開支票并編制會計憑單。

　　3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經(jīng)記賬的憑單及時打印。

　　4、及時準(zhǔn)確地傳遞各種票據(jù)，妥善保管各種專用票據(jù)、有價證券，設(shè)立“備用金”領(lǐng)用備查薄。

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保證調(diào)節(jié)后雙方余額一致。

　　6、根據(jù)賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務(wù)決算工作。

　　7、增強服務(wù)意識，處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納的職責(zé)3

　　1、會計人員應(yīng)熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

　　4、遵守會議制度和學(xué)習(xí)制度，積極參加局機關(guān)和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

　　6、下班或離開工作崗位時關(guān)閉計算機終端及外設(shè)電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進(jìn)行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護(hù)辦公及公共設(shè)施，保持辦公環(huán)境整潔。

　　出納的職責(zé)4

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會計人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理收付款項。

　　2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到"日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。

　　3、支付現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴(yán)重的及時報告財務(wù)主管人員。

　　4、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以"白條抵充現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。

　　5、嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。

　　6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達(dá)帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。

　　7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。

　　8、服從處安排的其他工作。

　　出納的職責(zé)5

　　1、審核原始憑證的合法性、金額的準(zhǔn)確性，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性提出初審意見。

　　2、對已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進(jìn)行復(fù)核，對記賬憑證的金額進(jìn)行復(fù)核。

　　3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

　　4、管理柜組內(nèi)會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關(guān)文件制度等會計資料。

　　5、協(xié)助單位編好預(yù)算，做好財務(wù)分析，增強服務(wù)意識，處理好服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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