在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作崗位職責1

1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、公司年度預（決）算、資金運作等進行總體分析及控制；

3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展及對外投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，并參與風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制；

4、對公司稅收進行整體籌劃與管理；

5、與財政、稅務(wù)等相關(guān)政府部門及銀行、證券、會計師事務(wù)所等相關(guān)機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

6、精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確保資金的合理使用，保持公司資本和負債的合理結(jié)構(gòu)；

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作崗位職責2

財務(wù)科崗位職責

一、認真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，搞好會計核算。

二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。

三、負責編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算。

四、認真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚；日清月結(jié)，按期報帳。

五、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃和預算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行分析，及時為領(lǐng)導提供準確數(shù)據(jù)。

六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

七、負責債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

八、負責行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。

九、負責各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。

十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到專款專用。

十一、完成領(lǐng)導和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

財務(wù)科科長崗位職責

一、在分管校長的領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。

二、嚴格財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，負責各項財務(wù)標準制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。

三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務(wù)科工作。

四、負責組織財務(wù)預算和年度決算的編制工作。

五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調(diào)度使用資金。

六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。

七、負責年度預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。

八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務(wù)。

九、負責基建款的管理使用工作。

十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員崗位職責

1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，單位使用現(xiàn)金必須嚴格按照《條例》規(guī)定范圍使用。

2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金。

4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準確。

5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結(jié)出余額。

6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

7、確?，F(xiàn)金、有價證券和所管印章的安全。

8、自覺學習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

9、與會計互相配合，搞好財務(wù)工作。

10、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計崗位職責

一、認真學習國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

二、加強會計核算和財務(wù)管理，管好用好各項資金，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。

三、按照符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。

四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。

五、每月終了，做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表并及時報送。

六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

七、根據(jù)年度有關(guān)資料，認真參與編制經(jīng)費預算、決算并嚴格執(zhí)行。

八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時繳存，防止坐支。

九、當好領(lǐng)導參謀，協(xié)助領(lǐng)導做好業(yè)務(wù)工作。

十、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責3

一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。

四、每月x日發(fā)放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

六、銀行賬務(wù)處理:

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

七、報銷單據(jù)最終審核:

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

出納工作崗位職責4

按照企業(yè)財務(wù)會計準則，每月負責匯總、復核各家分、子公司財務(wù)報表及相關(guān)數(shù)據(jù)，編制合并抵消底稿，編制公司合并報表和財務(wù)報告，定期向各方信息使用者提供并解釋財務(wù)信息;

接收、整理、匯總各地區(qū)公司報表，為合并報表提供數(shù)據(jù)支持，整理報表明細及相應(yīng)需對外提供的其他數(shù)據(jù)，定期為管理層提供及時、準確的合并報表數(shù)據(jù)分析;

協(xié)助對接券商、審計、評估、稅務(wù)等外部機構(gòu)，為其監(jiān)督檢查公司財務(wù)狀況及會計信息質(zhì)量提供支持等;

完善公司財務(wù)管理體系、內(nèi)控制度，推進各類財務(wù)規(guī)范工作，著重與政府補貼相關(guān)的會計核算工作與財務(wù)數(shù)據(jù)處理;

熟悉業(yè)務(wù)，參與預算及預測編制，跟蹤預算的執(zhí)行、使用情況，對接公司研發(fā)部門，采購部門等，提出改進意見;

出納工作崗位職責5

1、負責公司貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券；

2、登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3、保管印章、空白收據(jù)和空白支票等貴重物品；

4、審核原始憑證，確保報銷手續(xù)及原始單據(jù)合法準確；

5、領(lǐng)購、認證、開具增值稅發(fā)票，并出具相關(guān)統(tǒng)計表；

6、 整理憑證和其他檔案；

7、執(zhí)行上級交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責6

（1）負責及時、準確做好日常會計審核工作；

（2）負責建立健全公司各項財務(wù)制度；

（3）負責對會計憑證、報表等進行整理、裝訂、編冊、歸檔；

（4）負責按稅法及有關(guān)要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)；

（5）負責及時、準確編制開發(fā)成本、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程項目及時進行統(tǒng)計、分析。

出納工作崗位職責7

1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財務(wù)問題的決策；

2、負責制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理和預、決算，保證公司發(fā)展的資金需求；

3、主持對重大重要項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制；

4、定期組織財務(wù)分析，審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；

5、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納工作崗位職責8

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、工資發(fā)放

每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作崗位職責9

1、負責公司全盤稅務(wù)處理，負責貿(mào)易進出口退稅辦理及其他稅務(wù)申報工作;

2、及時編制憑證、報表;按時提交稅務(wù)機關(guān)和其他單位規(guī)定需要提供的各類報表;

3、辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項;

4、定期完成上級要求的各項報表;

5、上級安排的其他臨時性工作。

出納工作崗位職責10

1.負責公司財務(wù)全面管理工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，執(zhí)行公司財務(wù)運營的各項決議。

2.負責擬定相應(yīng)的資金需求量計劃和各種財務(wù)預算計劃，積極籌措資金，合理地分配調(diào)度資金的使用。

3.做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用的賬務(wù)處理，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，經(jīng)營收支、費用成本的核算等項工作。

4.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)。按照銀行有關(guān)結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。

5.對各項收、付款及費用支出的各種憑證、報銷單據(jù)進行審核、監(jiān)督，為公司理財、用財把好關(guān)。

6.負責公司的經(jīng)濟統(tǒng)計工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

7.計算和發(fā)放公司員工的工資、獎金、福利等款項，負責固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、折舊、報損等項管理工作。

8.參與主要經(jīng)濟合同的洽談與審核，對供貨、銷貨合同的收付款方式、期限、資金總額進行審核、備案，并組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行情況。

9.做好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)使用的監(jiān)控與管理，負責各種財務(wù)報表的編制，以及各種會計帳冊、憑證、報表的立卷、歸檔、調(diào)閱、保密工作，并進行網(wǎng)絡(luò)化管理。

10.定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動分析，及時為領(lǐng)導決策

提供準確的財務(wù)信急。

11.收集研究和分析國家有關(guān)的財經(jīng)稅收政策方針，結(jié)合公司實際，提出合理的財務(wù)運作方案。

12.完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作崗位職責11

1、管理月度結(jié)賬，協(xié)助完成公司財務(wù)報告的編制，及時與會計師事務(wù)所溝通解決記賬過程中出現(xiàn)的問題；

2、審核財務(wù)報表；組織公司內(nèi)部交易對賬、抵消工作；

3、負責跟蹤會計法規(guī)動態(tài)，對會計政策的修訂提出建議；研究分析其對公司影響并對公司會計政策進行相應(yīng)調(diào)整；對重大會計事項的處理提出建議；

4、組織開展年度法定審計、稅審工作；對接與配合審計師等中介機構(gòu)的工作；

5、負責稅金核算分析；

6、其他日常工作。

出納工作崗位職責12

1) 按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內(nèi)完成預存收益7種類型業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;

2) 完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(wù)(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務(wù)處理及對賬;

3) 做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作; 4) 負責資金的核對工作。

存貨及成本會計

主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，具體職責有： 1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存; 2) 對發(fā)出的存貨，按系統(tǒng)流程確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本后，進行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;

3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理; 4) 對退貨業(yè)務(wù)按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理; 5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

資產(chǎn)及費用會計

主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證，具體職責有：

1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

2) 對費用報銷單據(jù)進行賬務(wù)處理;

3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務(wù)處理;

4) 年末對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

出納工作崗位職責13

具體領(lǐng)導單位財務(wù)會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務(wù)會計制度；組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃、組織開展財務(wù)成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責向本單位領(lǐng)導、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務(wù)會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學習和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。

企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？

核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負責債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。

總帳會計：編制財務(wù)會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會計員的崗位責任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

一、流動資金核算

1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。

2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。

3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

三、材料核算

1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。

3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。

四、工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。

3、進行工資明細核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。

七、往來結(jié)算

出納工作崗位職責14

1、總體負責區(qū)域分公司財務(wù)核算管理工作，配合總部財務(wù)部制定合理的核算辦法，逐步建立統(tǒng)一的核算制度及標準，指引財務(wù)核算整體走向合規(guī)化、標準化;

2、配合總部財務(wù)部建立合理的財務(wù)各項操作流程并監(jiān)督執(zhí)行，引導各項財務(wù)處理走向規(guī)范化;

3、協(xié)助建立分公司內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督分公司各部門業(yè)務(wù)活動，確保公司整體業(yè)務(wù)朝良性健康的方向發(fā)展;

4、根據(jù)公司整體規(guī)劃，協(xié)助建立新的財務(wù)賬套并進行財務(wù)科目的梳理和配置，根據(jù)要求建立新的財務(wù)報表模板;

5、負責日常憑證審核，賬務(wù)核查維護，財務(wù)系統(tǒng)日常維護;

6、負責處理月末結(jié)賬、財務(wù)報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無誤后上報領(lǐng)導;

7、對財務(wù)整體核算及數(shù)據(jù)質(zhì)量負責，并高效完成領(lǐng)導交辦的臨時性任務(wù)。

出納工作崗位職責15

1、負責項目全盤核算、報表、稅務(wù)等工作，確保賬務(wù)核算及時性和準確性;

2、負責了解前端項目的共享業(yè)務(wù)需求并推動解決;

3、負責核算相關(guān)規(guī)范和流程的落地、財務(wù)風險防范;

4、參與核算業(yè)務(wù)全流程和操作系統(tǒng)的優(yōu)化。