出納崗位職責與工作內容最新
出納崗位需要按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全; 根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責與工作內容，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責與工作內容1
1- 及時辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復核，辦理款項收付。
2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。
3- 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。
4- 核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。
5- 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經主管審核后交權限額規(guī)定人批準，及時報總部申領備用金，保證日常工作的順利進行。
6- 負責現(xiàn)金，支票及有關票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。
7- 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。
8- 上級安排的其他工作。
9、 網絡發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。
10、新項目開戶、銀行預留印鑒變更工作。
出納崗位職責與工作內容2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責與工作內容3
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續(xù);
2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);
3、協(xié)助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格;
4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;
5、根據(jù)具體業(yè)務的發(fā)生、公司流程和財務內控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時認證發(fā)票;領用發(fā)票，抄報稅清卡;
6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記;
7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;
8、完成上級交給的其他事務性工作;
出納崗位職責與工作內容4
1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節(jié)表并與會計做好對賬工作
2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;
3、負責工程項目成本費用的原始單據(jù)整理、支付申請、費用報銷等工作;
4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。
5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態(tài)度認真負責，協(xié)調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。
出納崗位職責與工作內容5
1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業(yè)務。
2、個人/公司網銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉戶。
3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。
4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。
5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。
出納崗位職責與工作內容6
1、負責出納工作，包括款項的收支，銀行業(yè)務的辦理等工作;
2、根據(jù)財務部門的要求按時處理并提交相關報表;
3、參與財務部門的工作匯報會議;
出納崗位職責與工作內容7
1、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。
2、每日結出余額，做到"日清日結，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符;
3、嚴格按照財務會計制度，審核各項費用開支;
4、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性;
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