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出納工作崗位描述

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企業(yè)在制定崗位職責(zé)時(shí),要考慮盡可能一個(gè)崗位包含多項(xiàng)工作內(nèi)容,以便發(fā)揮崗位上的員工由于長期從事單一型工作而被埋沒了個(gè)人的其他才能。下面小編給大家?guī)沓黾{工作崗位描述,希望大家喜歡!

出納工作崗位描述1

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

(1)根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在位填上“¥”標(biāo)識,以限定其使用額度。

(2)根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

(3)使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買:

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3、銀行票據(jù)的作廢:

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷:

為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(__)審核簽字,后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后,及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》,并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付

1、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后,按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報(bào)銷對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時(shí),需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理。

1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。

3、定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五、帳務(wù)處理

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會計(jì)憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時(shí)之需。

六、其他事項(xiàng)

1、遇請假或出差,臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納工作崗位描述2

1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù),及時(shí)將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數(shù)額。

2、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的`有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金,不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理,對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到帳實(shí)相符,日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保準(zhǔn)確無誤,掌握大額款項(xiàng)的流動情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),清理未達(dá)帳項(xiàng)。

5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤,月底帳面余額與報(bào)表及庫存核對無誤,做到日清月結(jié)。

6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息

單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、 執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制,對所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。

8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時(shí)通知,結(jié)算,保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存,保證每日庫存不超過限額。

9、 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資,節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng),根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計(jì)簽收,保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、 對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔,保證會計(jì)資料的安全完整。

12、 打印銀行存款日記帳,按月與報(bào)表余額核對,確保無誤后由總帳會計(jì)簽章認(rèn)可。

13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位描述3

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報(bào)表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作:開戶,變更,注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作崗位描述4

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核,實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管,并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理;

5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作;

6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理;

7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,辦理退稅事宜;

8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求,及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

9、日常賬務(wù)處理,核算成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,抄報(bào)稅等;

10、負(fù)責(zé)完成上級交代的其他工作。

任職資格:

1、全日制大專及以上學(xué)歷,會計(jì)或相關(guān)專業(yè),至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、通過注冊會計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;

出納工作崗位描述5

1負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理,在財(cái)務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計(jì)賬簿和會計(jì)科目,執(zhí)行日常會計(jì)核算工作;

2協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

3負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核憑證的編制和裝訂,對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

4按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款,與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系,掌握國家最新稅收法律法規(guī);

5審計(jì)合同制作帳目表格;

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