財務(wù)部資金管理職責
財務(wù)部需要具有工業(yè)企業(yè)會計核算經(jīng)驗，較強的成本管理、風險控制和財務(wù)分析能力;能從經(jīng)營角度為公司管理者提供經(jīng)營建議;下面是小編給大家整理的財務(wù)部資金管理職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。
財務(wù)部資金管理職責1
1.負責公司資金運作管理，日常財務(wù)管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;
2.負責項目成本核算與控制;
3.負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;
4.按時向總經(jīng)理提供財務(wù)和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠，準確;
5.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財務(wù)計劃;
6.負責資金，資產(chǎn)的管理工作，全面負責財務(wù)部的日常管理工作;
7.管理與銀行，稅務(wù)，工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
財務(wù)部資金管理職責2
1、利用財務(wù)核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制;
3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式;
5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;
6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制;
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告
財務(wù)部資金管理職責3
1、負責組織公司財務(wù)管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;
2、負責主持財務(wù)部的全面工作，貫徹落實財務(wù)部門的崗位責任制，制定各項工作的標準，指導、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;
3、做好財務(wù)部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;
4、組織公司的成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高公司盈利水平;
5、負責審核對外各類報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風險;
6、負責對經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件涉及財務(wù)方面的的審查;
7、負責編制財務(wù)部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結(jié);
8、負責密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;
9、負責公司各種費用報銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;
10、負責組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和措施;
財務(wù)部資金管理職責4
1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動公司上市。
2、完善公司各項財務(wù)制度，加強內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。
3、組織制定公司年度各項預(yù)算、預(yù)申報工作，對預(yù)算預(yù)申報數(shù)據(jù)進行跟蹤分析。
4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標，有效制訂費用的管控目標并實施監(jiān)督管理。
5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財務(wù)風險。
6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。
7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。
8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。
9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進行有效管理
10、建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責分工，加強內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。
11、規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。
財務(wù)部資金管理職責5
1、負責全盤處理所負責的子公司的資金、核算、對賬、結(jié)賬、內(nèi)外報表等工作;
2、負責編制部門架構(gòu)及預(yù)算編制，復核并匯總分析總公司各職能部門預(yù)算;
3、投融資有一定的經(jīng)驗、統(tǒng)計各部門成本費用管理流程;
4、出具定期財務(wù)報告、財務(wù)分析;
5、全盤負責當?shù)刈庸矩攧?wù)管理事務(wù)，定期向總部匯報。
財務(wù)部資金管理職責6
1. 制定公司的財務(wù)目標、政策及操作程序，建立公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
2. 對公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;
3. 協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等外部機構(gòu)和政府部門的關(guān)系，維護公司利益;
4. 審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各項財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題以為公司決策提供參考;
5. 確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
6. 根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
7. 管理、培訓、指導、監(jiān)督及評估財務(wù)部員工;
8. 完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)部資金管理職責7
1、負責公司全盤財務(wù)管理工作,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;
2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理 、年度預(yù)算，資金運作等進行總體把控;
3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風險;
4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的經(jīng)營性財務(wù)分析;
5、定期向各事業(yè)部負責人提供銷售財務(wù)報表及營銷費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項方案;
6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。
財務(wù)部資金管理職責8
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;
3、負責參與項目各類合同的財務(wù)評審;
4、負責對項目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務(wù)工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;
11、領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務(wù)管理、會計學相關(guān)專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;
4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
財務(wù)部資金管理職責9
資金管理負責人 萬科中西部區(qū)域本部 萬科中西部區(qū)域本部 職責描述:
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域資金計劃管理
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域回款管理工作
3、參與運營管理分析、運營走訪等工作
4、持續(xù)完善資金計劃管理規(guī)則及制度
3、協(xié)助融資、財務(wù)、投資等職能工作
任職要求:
1、知名企業(yè)3年以上資金管理或財務(wù)運營工作經(jīng)驗
2、統(tǒng)招本科及以上學歷,財會相關(guān)專業(yè)專業(yè)背景
3、綜合素質(zhì)好、溝通協(xié)調(diào)能力強、有系統(tǒng)性思維
4、學習能力強、有責任心、愿意奮斗投入,抗壓能力強
財務(wù)部資金管理職責10
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
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