小公司出納崗位職責(zé)
小公司出納需要登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;以下是小編精心收集整理的小公司出納崗位職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
小公司出納崗位職責(zé)1
1、日常性財(cái)務(wù)報(bào)表編制
2、賬款收支作業(yè)(存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)賬等作業(yè))
3、零用金報(bào)銷及管理
小公司出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);
2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
小公司出納崗位職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
小公司出納崗位職責(zé)4
1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò)，報(bào)銷);
4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);
7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;
8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
小公司出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)每天付款、開票
2.清點(diǎn)零錢
3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)
4.統(tǒng)計(jì)銀行對(duì)賬單
5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表
6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。
小公司出納崗位職責(zé)6
1 貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。
2 辦理公司的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。
3 辦理工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及社會(huì)保險(xiǎn)金繳納工作。
4 妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5 編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6 根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
7 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對(duì)銀行存款余額。
8 定期編制出納報(bào)告單，反映貨幣收支情況。
9 月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對(duì)帳單余額。
10 辦理員工各類工資卡的申辦。
11 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責(zé)7
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。
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