企業(yè)單位出納工作職責(zé)

時(shí)間：2022-07-14 10:11:35 思欣0由分享

企業(yè)單位出納需要嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。以下是小編精心收集整理的企業(yè)單位出納工作職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)單位出納工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

2、協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

5、協(xié)助做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

企業(yè)單位出納工作職責(zé)2

a、熟悉現(xiàn)代企業(yè)的管理制度和內(nèi)部流程;

b、具有良好的溝通協(xié)作能力;

c、平時(shí)工作中條理性較好，流程與標(biāo)準(zhǔn)化觀(guān)念強(qiáng);

d 、熟練使用Office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件.

企業(yè)單位出納工作職責(zé)3

1、打印各項(xiàng)收款單據(jù)、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費(fèi)款;在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、漏收;對(duì)各種___必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)?

2、做好每日收款的統(tǒng)計(jì)工作，做到賬目明晰，準(zhǔn)確無(wú)誤;

3、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的整理、裝訂工作，建立合同臺(tái)賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責(zé)4

1.日常經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃及使用，

2.票據(jù)審核，報(bào)銷(xiāo)，

3.經(jīng)費(fèi)使用記賬，

4.學(xué)校計(jì)財(cái)處各項(xiàng)對(duì)接工作，

5.學(xué)校計(jì)財(cái)處新政策的宣貫和培訓(xùn)，

6.資產(chǎn)管理、維保，

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

企業(yè)單位出納工作職責(zé)5

1.在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，做到日清月結(jié)。

2.及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日?qǐng)?bào)表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

3.逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時(shí)接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，向科長(zhǎng)報(bào)告，

4.做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

5.每日做好門(mén)診、住院收入上交銀行的核對(duì)工作，銀行進(jìn)賬單必須與當(dāng)天日?qǐng)?bào)表相符，否則及時(shí)查明原因。

6.做好財(cái)務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)存限額。

企業(yè)單位出納工作職責(zé)6

1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。