出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明
出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程。貨物的購銷,必須經(jīng)過兩個(gè)過程,貨物移交和貨款的結(jié)算。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明。
篇一
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺(tái)資金的歸攏計(jì)劃及操作(包括第三方銷售平臺(tái)以及銀行系統(tǒng))
2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理,各電商平臺(tái)的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)
5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺(tái))
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性任務(wù)
崗位要求:
1、財(cái)經(jīng)類專業(yè)大?;蛞陨蠈W(xué)歷,有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、能獨(dú)立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;
3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
5、1年左右出納工作經(jīng)驗(yàn);
6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;
7、做過海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。
篇二
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、往來單證錄入
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經(jīng)驗(yàn)
2、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
3、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;
4、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識;
5、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
6、具備日?,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識。
篇三
職責(zé):
1、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作熟練,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操 守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。