要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高政策水平。下面是學習啦小編為您精心整理的出納工作的職責概述。

　　篇一

　　職責：

　　1、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;

　　2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)，大專及以上學歷;

　　2、1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;

　　5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。

　　篇二

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、?？埔陨蠈W歷，財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

　　篇三

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。;

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理?？埔陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.