出納的日常工作職責

　　出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面是學習啦小編為您精心整理的出納的日常工作職責。

　　篇一

　　一、負責銀行相關的各項業(yè)務以及稅務相關的各項事宜

　　二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》

　　三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務章、發(fā)票章

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》

　　七、每月結賬后編制《管理報表》

　　八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

　　九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條

　　篇二

　　工作職責：

　　1. 嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領導臨時交辦的其他工作 。

　　任職要求：

　　1.?？萍耙陨蠈W歷，財會相關專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證。

　　2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

　　3.熟悉國家有關銀行/現(xiàn)金結算相關法規(guī)及稅務申報流程。

　　4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

　　篇三

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合會計負責財務管理統(tǒng)計匯總。