狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的出納的具體崗位職責(zé)。

　　篇一

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，銀行賬戶及有價證券的保管;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、酒店日常賬目審核復(fù)查，編制錄入報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

　　篇二

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

　　篇三

　　1.園區(qū)商戶租金及費用的收取，核查網(wǎng)銀到賬情況，并負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票和收據(jù);

　　2.商戶發(fā)票及收據(jù)的保管、登記、簽收;

　　3.各類報銷及供應(yīng)商付款的銀行制單;

　　4.日常員工報銷及供應(yīng)商付款OA流程的原始票據(jù)審核工作;

　　5.銀行及現(xiàn)金賬日報表的制作;

　　6.每日商戶收款明細(xì)日報表的制作;

　　7.票據(jù)的保管、使用及登記工作;

　　8.每月增值稅進(jìn)項的勾選及核對，按時申報繳納增值稅;

　　9.定期打印銀行回單，及完稅證明;

　　10.其他銀行各類事宜