出納員有哪些職責(zé)
出納員需要熟悉現(xiàn)金領(lǐng)用流程,進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金領(lǐng)用,取得現(xiàn)金收入后及時(shí)繳存銀行。那么出納員有哪些職責(zé)呢?下面一起和學(xué)習(xí)啦小編看看吧。
篇一
職責(zé):
1、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);
2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù);
3、登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作熟練,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
篇二
職責(zé):
1.嚴(yán)格保管銀行相關(guān)證監(jiān)和收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定付前電話報(bào)備,付后完善付款手續(xù)。并在收付款憑證蓋收訖,付訖印章。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
3.及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款
4.認(rèn)真審核一切費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理支付手續(xù),把好開(kāi)支關(guān)
5.隨時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)結(jié)出每個(gè)銀行賬戶余額,以便上一級(jí)主管了解公司的資金運(yùn)作,合理調(diào)度資金
6.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
8.外勤政府相關(guān)部門(mén)工作。
任職要求:
1.財(cái)會(huì)專業(yè)大專或以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
4.熟練使用Excel等辦公軟件;
篇三
職責(zé)
1、專業(yè)人員職位,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
6、審計(jì)合同、制作帳目表格。
任職資格
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)證;
2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。