辦公室出納的崗位職責(zé)
辦公室出納需要配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的辦公室出納的崗位職責(zé)。
篇一
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格:
1、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;
6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
篇二
崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理;
4、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;
5、協(xié)助負(fù)責(zé)公司用品的采購、發(fā)放、登記以及設(shè)備管理;
6、協(xié)助負(fù)責(zé)公司庫房物品的入庫和出庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷;
2、具備一定的財(cái)務(wù)、行政工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件;
4、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直;
5、形象好,氣質(zhì)佳。
篇三
1.管理庫存現(xiàn)金,票據(jù),日常報(bào)銷。
2.每月管理應(yīng)付,督促應(yīng)收,同時(shí)管理K寶(包括應(yīng)收應(yīng)付,開票)
4. 協(xié)助提供資料與外面的會(huì)計(jì),跟蹤會(huì)計(jì)完成公司的賬目。
5.做好社保公積金的繳納工作,銀行對(duì)賬,檔案,公司重要文件資料的管理。