現(xiàn)金出納的崗位職責

　　現(xiàn)金出納的工作內容有現(xiàn)金管理，支票管理，報銷管理，工商手續(xù)，銀行對接等。以下是學習啦小編整理的現(xiàn)金出納的崗位職責。

　　篇一

　　崗位職責：

　　1、日常的收銀工作，確?？铐棸踩珳蚀_，準提高工作效率;

　　2、按實際收款開具收款收據(jù)，并每日統(tǒng)計收款明細，登記收款統(tǒng)計表，按收據(jù)使用情況，登記收據(jù)統(tǒng)計表;

　　3、做好收據(jù)領用、收據(jù)使用、收據(jù)交回、合同領用、合同發(fā)出的各類交接;

　　4、財務合同初審的相關工作及收款合同管理工作

　　5、做好其他有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、制表、核對、上報等;

　　6、協(xié)助其他人員完成客戶收益疑問的解答;

　　7、熟悉相關的法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行收款制度，及時準確地做好公司收款的各項管理工作;

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，可接受應屆生;

　　2、能吃苦耐勞，工作能力強;

　　篇二

　　崗位職責;

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報銷、開票等有關手續(xù)，保證及時付款;

　　3、負責報銷的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務，對賬務工作有實際操作能力;

　　2、熟練運用辦公自動軟件及財務軟件，使用過管家婆軟件者優(yōu)先考慮;

　　3、為人正直、誠信、細心、有耐心，善于溝通，責任心強。

　　篇三

　　(1)認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和各項企業(yè)會計制度。

　　(2)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，正確進行現(xiàn)金收支的核算，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。保證庫存現(xiàn)金不得超過限額，不準坐支，不準挪用，不準白條抵庫現(xiàn)金。

　　(3)嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付款業(yè)務，對違反財務制度規(guī)定或計算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　(4)設置并登記“現(xiàn)金日記賬”，結出每日余額，與財務軟件賬面數(shù)進行核對;按日盤點庫存現(xiàn)金，并與賬面數(shù)進行核對，做到日清月結。

　　(5)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真保管好現(xiàn)金和各種印章。