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財(cái)務(wù)出納崗位安全職責(zé)

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財(cái)務(wù)出納崗位安全職責(zé)

  出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)部出納安全工作職責(zé)。

  財(cái)務(wù)部出納安全工作職責(zé)

  一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

  八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

  出納崗位安全責(zé)任書(shū)范本

  1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

  為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,保障安全施工和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,明確施工雙方各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和各職能部門(mén)的安全施工責(zé)任,保障施工雙方的財(cái)產(chǎn)及人員的安全,保證本工程順利完成,特制定責(zé)任狀如下:

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

  施工材料因需要運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)時(shí),必須有單位主要負(fù)責(zé)人簽字,并送達(dá)甲方建設(shè)部相應(yīng)部門(mén)核實(shí),由甲方建設(shè)部開(kāi)具出門(mén)證明并蓋章方可運(yùn)出。

  3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

  4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

  5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

  注意觀(guān)察幼兒的情緒,鼓勵(lì)幼兒有不舒服的地方及時(shí)告知老師及保育員,發(fā)現(xiàn)病情報(bào)告校醫(yī),不得擅自處理。

  6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

  7、保管好各類(lèi)原始票據(jù)以備查找。

  租房者在交納房屋押金時(shí)要與業(yè)主協(xié)商好是押一付押二付三還是押二付四。因?yàn)楫?dāng)租房者合同期滿(mǎn)要求退租時(shí),房主可能會(huì)以房屋設(shè)施損壞或者其他藉口作 為條件來(lái)克扣租房者押金,造成租客不必要的損失。因此在簽訂租賃合同時(shí),雙方就應(yīng)當(dāng)注明租約期滿(mǎn)后多少個(gè)工作日內(nèi),在房屋及其設(shè)施無(wú)毀損的情況下,業(yè)主應(yīng) 退還押金。

  8、定期參加部門(mén)人員培訓(xùn)。

  安全上網(wǎng),堅(jiān)決與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播病毒、反動(dòng)信息、色情信息、垃圾郵件的違法行為作斗爭(zhēng);要遠(yuǎn)離色情網(wǎng)站,不要輕易運(yùn)行電子郵件里的附件,在網(wǎng)絡(luò)上不要輕易相信別人。

  9、 樹(shù)立運(yùn)杰公司的專(zhuān)業(yè)形象,保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害。

  出納安全崗位職責(zé)

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

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