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財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)議講話

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財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)議講話

  財(cái)務(wù)總監(jiān)是掌握整個(gè)公司資金分配和流向的關(guān)鍵人物,該職位影響著整個(gè)上市公司的可持續(xù)發(fā)展。下面就是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)議講話,僅供參考。

  財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)議講話(一):

  同志們:

  這次財(cái)務(wù)工作電視視頻會(huì)議開得很好。剛才,財(cái)務(wù)部周明春總經(jīng)理作了財(cái)務(wù)工作報(bào)告,王國樑財(cái)務(wù)總監(jiān)作了非常重要的講話,全面總結(jié)了一年來財(cái)務(wù)工作取得的成績,指出了工作中存在的不足,并對(duì)下一步工作做出了具體安排,講得很全面,也很深刻,我都同意,希望各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。下面,我再講兩個(gè)問題。

  一、當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營形勢及后五個(gè)月重點(diǎn)工作

  最近,公司管理層利用三天時(shí)間,分別聽取了四個(gè)專業(yè)板塊以及規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)兩個(gè)綜合部門關(guān)于上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況和下半年重點(diǎn)工作安排的匯報(bào),對(duì)全公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢進(jìn)行了分析。大家一致認(rèn)為,今年上半年,面對(duì)突如其來的“非典”疫情的影響,公司所屬各單位和廣大員工認(rèn)真按照年初集團(tuán)公司工作會(huì)議精神和董事會(huì)確定的各項(xiàng)業(yè)績目標(biāo),團(tuán)結(jié)一心,克服困難,一手抓“非典”防治,一手抓生產(chǎn)經(jīng)營,做了大量卓有成效的工作,取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。

  (一)四個(gè)業(yè)務(wù)板塊全部實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì),按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,全公司上半年實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售收入比去年同期增長36.9%,實(shí)現(xiàn)利潤大幅度增長,創(chuàng)歷史同期最好水平,首次實(shí)現(xiàn)四個(gè)業(yè)務(wù)板塊全部盈利,充分顯示公司基本面整體向好的發(fā)展態(tài)勢??碧脚c生產(chǎn)板塊效益繼續(xù)穩(wěn)步增長,實(shí)現(xiàn)利潤占公司總利潤的90%以上。天然氣與管道板塊在原油輸量下降的情況下,實(shí)現(xiàn)利潤創(chuàng)歷史最好水平。特別是煉油、化工兩個(gè)板塊,萬眾一心,大打扭虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn),經(jīng)營業(yè)績大大超過預(yù)期。煉油與銷售公司實(shí)現(xiàn)利潤比去年同期增長2倍多,化工與銷售板塊整體扭虧為盈,提前超額完成年度計(jì)劃目標(biāo),展現(xiàn)了煉化業(yè)務(wù)的增長潛力。

  今年4月以來,公司股票走勢強(qiáng)勁,股價(jià)創(chuàng)歷史新高。至6月30日,公司香港股票的收盤價(jià)升至2.35港元,較4月1日的收盤價(jià)1.65港元上升了42.4%,較去年6月底的1.66港元上升了41.6%。這充分反映了資本市場對(duì)中國石油良好業(yè)績的認(rèn)可,反映了投資者對(duì)中國石油的信心不斷增強(qiáng)。

  (二)勘探與生產(chǎn)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。油氣勘探按照3月份勘探技術(shù)座談會(huì)確定的“加強(qiáng)前期,注重技術(shù),突出重點(diǎn),積極有效”的工作方針,分三個(gè)層次展開,取得了一批重要成果。石油勘探在渤海灣大港灘海、塔里木烏什凹陷和滿加爾凹陷、準(zhǔn)噶爾腹部和南緣、鄂爾多斯西河口—張岔地區(qū)和姬塬—鹽定地區(qū)、松遼北部和南部、海拉爾烏中構(gòu)造帶等獲得12項(xiàng)重要發(fā)現(xiàn)和苗頭;在渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、松遼等幾大盆地,形成了一批規(guī)模儲(chǔ)量區(qū)塊。天然氣勘探在川西邛西、川西南老區(qū)麻柳場、川東滾子坪和渝東復(fù)興場構(gòu)造,以及松遼北部徐家圍子、鄂爾多斯上、下古生界等,取得了7個(gè)方面的新成果。上半年,基本探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量2.52億噸、控制4.1億噸,分別完成年度計(jì)劃的70%以上;基本探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量3292億立方米(包括了蘇里格氣田原來已經(jīng)探明,現(xiàn)在經(jīng)過評(píng)價(jià)后的部分升級(jí)儲(chǔ)量),超額完成年度執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)。

  油氣生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。上半年,國內(nèi)油田生產(chǎn)原油5184萬噸,盡管比去年同期下降了15萬噸,但按照10350萬噸的年度產(chǎn)量目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、完成任務(wù)過半;按照10370萬噸的工作目標(biāo),也拿到了完成任務(wù)的主動(dòng)權(quán)。長慶油田增產(chǎn)幅度最大,同比增加了53.4萬噸,xq、吉林同比分別增加了21萬噸,塔里木、冀東、玉門、青海、大港等油田原油產(chǎn)量也都有不同幅度的增長;大慶、遼河,以及華北等油田超額完成了上半年的生產(chǎn)計(jì)劃。國內(nèi)油氣田共生產(chǎn)天然氣125億立方米,完成年計(jì)劃的54%,同比增長11.7%。長慶、西南、青海、塔里木四大氣區(qū),天然氣產(chǎn)量都有較大幅度增長。

  (三)煉化業(yè)務(wù)增盈扭虧成效顯著。今年以來,煉化及銷售系統(tǒng)大力促銷推價(jià),增產(chǎn)節(jié)支,廣泛開展“六查六整頓”活動(dòng),增盈扭虧工作取得重大成果。煉油與銷售同比挖潛增效26.3億元,化工與銷售同比挖潛增效17.1億元。5家重點(diǎn)虧損企業(yè)扭虧工作取得突破性進(jìn)展,吉林石化去年上半年虧損4.8億元,今年實(shí)現(xiàn)考核利潤3.5億元;遼陽石化去年上半年虧損2.7億元,今年實(shí)現(xiàn)考核利潤1.4億元;獨(dú)山子石化上半年實(shí)現(xiàn)考核利潤1.7億元;潤滑油公司實(shí)現(xiàn)賬面利潤3000多萬元;蘭州石化也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的減虧。大慶石化實(shí)現(xiàn)利潤4億元,列所有煉化企業(yè)之首;撫順、大連等煉化企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤也明顯增長。20家銷售企業(yè),除東北公司政策性虧損外,全部實(shí)現(xiàn)盈利。

  各煉化生產(chǎn)企業(yè)在優(yōu)化資源配置,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面也取得了積極的成果。上半年,累計(jì)加工原油4433萬噸,生產(chǎn)汽煤柴油2795萬噸,同比分別增長6%和8.1%;化工商品產(chǎn)量535萬噸,同比增產(chǎn)66萬噸,創(chuàng)歷史最好水平;高標(biāo)號(hào)汽油、柴油、石蠟、重交瀝青及乙烯、合成樹脂、合成橡膠、合纖原料、化肥等高附加值和厚利產(chǎn)品,同比都有較大幅度的增產(chǎn)。

  銷售企業(yè)積極開拓市場,狠抓終端銷售和大用戶開發(fā),努力促銷推價(jià),實(shí)現(xiàn)了銷量、收入和效益的同步增長。上半年,銷售成品油2959萬噸,同比增長8.9%,高于全國成品油消費(fèi)增長速度,零售量和零售市場份額同比也有較大提高;化工產(chǎn)品總銷量和統(tǒng)銷量同步上升,統(tǒng)銷率達(dá)到86%,直銷率達(dá)到64%。

  (四)西氣東輸?shù)戎攸c(diǎn)管道建設(shè)工程進(jìn)展順利。西氣東輸東段主體工程已經(jīng)完工,正在進(jìn)行站場建設(shè),可望在10月1日投產(chǎn)進(jìn)氣;西段主體工程全面開工,完成焊接1300公里。忠武輸氣管道初步設(shè)計(jì)和線路施工圖設(shè)計(jì)已經(jīng)完成,長江隧道等各項(xiàng)控制性工程已完成部分工作量。陜京二線項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告正在評(píng)估,黃河和大梁隧道等控制性工程初步設(shè)計(jì)方案已經(jīng)審查通過,可望近期開工。同時(shí),天然氣市場不斷拓展,銷售量繼續(xù)快速增加,運(yùn)營成本進(jìn)一步降低。上半年,共銷售天然氣92億立方米,同比增長16.2%;天然氣管道單位運(yùn)營成本控制在45.7元/千方,同比降低11.6元/千方。

  (五)國際化經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)。印尼項(xiàng)目經(jīng)過近一年的運(yùn)作,生產(chǎn)經(jīng)營已步入正軌,油氣產(chǎn)量逐步增加。上半年原油作業(yè)產(chǎn)量118.24萬噸、同比增長5.5%,權(quán)益產(chǎn)量49.7萬噸、同比增長26%。今年4月,又成功收購了赫斯印尼公司的加邦區(qū)塊股權(quán),使股份公司在該區(qū)塊的股份比例由30%增加到45%。國內(nèi)油氣勘探開發(fā)對(duì)外合作有序推進(jìn),大港趙東區(qū)塊合作開發(fā)項(xiàng)目近期即可正式投產(chǎn)。國際貿(mào)易進(jìn)出口總量及貿(mào)易額均保持快速、穩(wěn)健的發(fā)展勢頭,上半年完成進(jìn)出口及轉(zhuǎn)口貿(mào)易額43.3億美元,同比增長了一倍多。出口成品油225.7萬噸,同比增長37.5%。

  總的來看,經(jīng)過全公司上上下下的共同努力,上半年的生產(chǎn)經(jīng)營形勢比我們預(yù)期的要好,目前已拿到完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的主動(dòng)權(quán)。越是在這樣好的形勢下,我們?cè)揭3掷潇o的頭腦,清醒地認(rèn)識(shí)到我們面臨的挑戰(zhàn)和工作中存在的不足。今年后五個(gè)月,我們要按照7月15日集團(tuán)公司電視視頻會(huì)議上馬總講話的精神,深入貫徹黨的十六大精神和“三個(gè)代表”重要思想,緊緊圍繞全面建設(shè)具有國際競爭力的跨國企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”的戰(zhàn)略決策,再接再厲,毫不松懈,開拓進(jìn)取,克服困難,切實(shí)組織好生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行工作,確保全面超額完成今年的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo),實(shí)現(xiàn)股份公司的持續(xù)有效快速發(fā)展。為此,要重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:

  第一,加快增儲(chǔ)上產(chǎn)步伐,確保全年油氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。油氣勘探工作,要繼續(xù)貫徹落實(shí)勘探技術(shù)座談會(huì)明確的勘探指導(dǎo)思想、工作部署和工作目標(biāo),在上半年探明儲(chǔ)量和控制儲(chǔ)量完成情況較好的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步解放思想,突出重點(diǎn),加強(qiáng)預(yù)探,加快工作進(jìn)度,爭取有新的突破和大的發(fā)現(xiàn)。同時(shí),要按照勘探開發(fā)一體化的工作方針,加快重點(diǎn)地區(qū)的評(píng)價(jià)工作,全年完成石油探明儲(chǔ)量4億噸、控制儲(chǔ)量6億噸、預(yù)測儲(chǔ)量7億噸的目標(biāo),為明年的增儲(chǔ)上產(chǎn)奠定資源基礎(chǔ)。要進(jìn)一步搞好鄂爾多斯、川渝地區(qū)的天然氣勘探,多拿優(yōu)質(zhì)高效儲(chǔ)量,增強(qiáng)西氣東輸、忠武線、陜京二線的資源基礎(chǔ)。

  要繼續(xù)抓好油氣生產(chǎn)。長慶、xq、吉林、大港灘海等上產(chǎn)的重點(diǎn)油田和地區(qū),要加快產(chǎn)能配套建設(shè)步伐,按計(jì)劃踏上剩余日產(chǎn)水平的步子。其他各油田要按照計(jì)劃目標(biāo),組織好上產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)的各項(xiàng)工作,確保超額完成股份公司今年10370萬噸的原油生產(chǎn)目標(biāo)。天然氣生產(chǎn)要本著市場導(dǎo)向、促銷增產(chǎn)的原則,科學(xué)制定產(chǎn)、輸、銷運(yùn)行計(jì)劃,全年產(chǎn)量要超過240億立方米。

  第二,煉油化工和銷售業(yè)務(wù)要堅(jiān)持增盈扭虧,再創(chuàng)佳績??傮w估計(jì),下半年油品和化工產(chǎn)品市場形勢較穩(wěn)定。煉化和銷售企業(yè)要抓住機(jī)遇,再接再厲,乘勢而進(jìn),再創(chuàng)佳績。要繼續(xù)大力優(yōu)化資源配置,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,奮力開拓市場,全面強(qiáng)化管理,不斷提高煉化業(yè)務(wù)的競爭能力、盈利能力和抗御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。主要工作目標(biāo)是:下半年煉油板塊加工原油4525萬噸,銷售成品油2930萬噸,零售1158萬噸,實(shí)現(xiàn)利潤30億元;化工板塊生產(chǎn)化工產(chǎn)品525萬噸,銷售490萬噸,實(shí)現(xiàn)利潤10億元,實(shí)現(xiàn)全年煉化整體挖潛增效80億元以上,超額完成全年挖潛增效51億元的目標(biāo)。要繼續(xù)抓好重點(diǎn)企業(yè)扭虧工作,吉化、遼化等單位,要鞏固上半年的工作成果,繼續(xù)增加盈利;蘭州石化、大慶煉化,要努力實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

  第三,繼續(xù)抓好重點(diǎn)管道工程建設(shè),確保按時(shí)建成投產(chǎn)。西氣東輸工程建設(shè)正在進(jìn)行百日決戰(zhàn),一定要按照既定的工作目標(biāo)和進(jìn)度,確保實(shí)現(xiàn)東段10月1日進(jìn)氣,明年1月1日向上海供氣的目標(biāo),并在今年年底前完成西段線路主體焊接任務(wù)。同時(shí),要抓好市場開發(fā)和用戶落實(shí)工作,爭取管道投產(chǎn)后有好的運(yùn)營成果。忠武輸氣管道工程在崇山峻嶺中穿行,山區(qū)段比例大、施工難度高,要精心組織好現(xiàn)場施工,按照明年年底向武漢供氣、xxxx年7月1日向長沙供氣的目標(biāo),抓好各項(xiàng)工程進(jìn)度的落實(shí)。陜京二線輸氣管道工程,7月底前要完成黃河隧道和大梁隧道的開工準(zhǔn)備工作,爭取盡快開工。同時(shí),還要加快陜京線增輸改造工程的進(jìn)度,保證11月份日輸氣能力提高到1030萬立方米,以滿足北京等重點(diǎn)單位今冬明春用氣需求。

  第四,搞好科技攻關(guān)和研發(fā),為增產(chǎn)增效提供技術(shù)支撐。最近,股份公司勘探與生產(chǎn)工程技術(shù)座談會(huì)明確了工程技術(shù)發(fā)展的方向和目標(biāo),確立了主輔一家、共同發(fā)展、互利雙贏、全面提高勘探開發(fā)工程技術(shù)水平的指導(dǎo)思想。勘探與生產(chǎn)公司、各油氣田、科研院所,要認(rèn)真貫徹落實(shí)好這次座談會(huì)的精神,按照會(huì)議要求,推廣應(yīng)用27項(xiàng)成熟主導(dǎo)技術(shù),重點(diǎn)攻關(guān)26項(xiàng)瓶頸技術(shù),超前研發(fā)9項(xiàng)儲(chǔ)備技術(shù),做好7個(gè)方面新技術(shù)的引進(jìn)工作,在勘探與生產(chǎn)中真正做到科技先行,使技術(shù)進(jìn)步成為增儲(chǔ)上產(chǎn)的第一動(dòng)力。要進(jìn)一步推進(jìn)煉化技術(shù)進(jìn)步,重點(diǎn)抓好先進(jìn)、成熟、適用技術(shù)的推廣應(yīng)用,圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目改造、資源深加工、節(jié)能降耗和增產(chǎn)高附加值產(chǎn)品,加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),消除生產(chǎn)瓶頸,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí),要加快一批自主核心技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,為煉化長遠(yuǎn)發(fā)展提供技術(shù)支撐。煉化技術(shù)中心要加快組建,搞好戰(zhàn)略規(guī)劃,組織開展技術(shù)研發(fā),盡快發(fā)揮作用。初步考慮,在明年上半年的適當(dāng)時(shí)候,股份公司要組織召開煉化技術(shù)座談會(huì),研究如何推進(jìn)煉化技術(shù)進(jìn)步問題,使技術(shù)進(jìn)步成為煉化業(yè)務(wù)增收增效的第一動(dòng)力。各有關(guān)單位從現(xiàn)在開始就要做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。

  第五,抓好長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略研究和明年生產(chǎn)經(jīng)營的準(zhǔn)備工作。今年以來,為解決公司成長性問題,實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效快速發(fā)展的目標(biāo),公司管理層及有關(guān)部門組織力量,對(duì)一些具有前瞻性、綜合性、全局性的重大問題開展研究,取得了階段性的成果。后五個(gè)月,要繼續(xù)配合國家石油天然氣中長期發(fā)展規(guī)劃的制定,組織編制股份公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、xxxx—xxxx年滾動(dòng)計(jì)劃,提出公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo);要組織好重大發(fā)展規(guī)劃的專題研究,主要包括:引進(jìn)哈油及西北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)可研,引進(jìn)俄油及東北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)可研,渤海灣灘海勘探開發(fā)規(guī)劃、煉化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)有效發(fā)展、全國天然氣管網(wǎng)及輸配系統(tǒng)規(guī)劃、國際化經(jīng)營和現(xiàn)代營銷體系戰(zhàn)略研究等;同時(shí),要抓好xxxx年預(yù)算、投資和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制工作,積極做好明年生產(chǎn)建設(shè)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

  關(guān)于后五個(gè)月的工作,還要強(qiáng)調(diào)兩件事情:

  一是關(guān)于防汛抗洪和安全生產(chǎn)工作。今年入夏以來,江淮一帶和北方一些省市連降暴雨,部分地區(qū)洪澇災(zāi)情嚴(yán)重,給西氣東輸工程的施工,以及部分油氣田的生產(chǎn)經(jīng)營造成了較大影響。北方雨季剛剛開始,七月下旬和八月上旬,是北方地區(qū)的主汛期。股份公司已經(jīng)下發(fā)了關(guān)于做好汛期安全生產(chǎn)工作的通知,質(zhì)量安全環(huán)保部也有專人值班。各單位要高度重視防汛抗洪工作,精心做好應(yīng)急預(yù)案和搶險(xiǎn)準(zhǔn)備,采取有效措施,確保生產(chǎn)經(jīng)營和施工建設(shè)正常進(jìn)行,最大限度減小洪澇災(zāi)害造成的損失。要進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)工作,按照“五嚴(yán)”的要求,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,落實(shí)安全責(zé)任,加強(qiáng)督促檢查,確保人員和財(cái)產(chǎn)安全。特別是煉化企業(yè),主要裝置處于高負(fù)荷運(yùn)行,要加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和巡回檢查,保證安全平穩(wěn)運(yùn)行。增盈扭虧任務(wù)越是繁重,越是要重視安全生產(chǎn)。去年我們有過沉痛的教訓(xùn),今年各煉化企業(yè)一定要高度重視起來,采取有效措施,防止重大事故的發(fā)生。

  二是搞好工資分配制度改革,進(jìn)一步做好穩(wěn)定工作。前不久,集團(tuán)公司專門召開電視視頻會(huì)議,對(duì)工資制度改革作了部署。這項(xiàng)工作政策性強(qiáng),敏感度大,廣大員工也非常關(guān)注。各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一定要高度重視,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)肅紀(jì)律,嚴(yán)格掌握政策,切實(shí)做好工資制度改革有關(guān)政策的宣傳解釋工作,密切關(guān)注群眾的思想動(dòng)向,針對(duì)各類不同人員的具體情況,做好釋疑解惑工作,千方百計(jì)消除不穩(wěn)定因素,引導(dǎo)廣大員工自覺維護(hù)企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定的大局。

  二、財(cái)務(wù)系統(tǒng)要發(fā)揚(yáng)成績,進(jìn)一步提高理財(cái)水平

  股份公司上市三年來,財(cái)務(wù)工作按照建立一流的財(cái)務(wù)管理體制,建設(shè)一流的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍的目標(biāo),正在向國際大石油公司先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理水平邁進(jìn),成效顯著。主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:

  一是全面預(yù)算管理逐步深化,促進(jìn)了公司業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。進(jìn)一步明確了預(yù)算編制原則、編制程序、預(yù)算的執(zhí)行和檢查考核規(guī)則,形成了總部、專業(yè)公司、地區(qū)公司的三級(jí)預(yù)算管理體制,以目標(biāo)利潤為基礎(chǔ),以收入和成本控制為核心的預(yù)算模型初步建立。預(yù)算目標(biāo)層層分解、滾動(dòng)考核、動(dòng)態(tài)運(yùn)行,預(yù)算在實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)中的控制、激勵(lì)和約束作用,得到了較好的體現(xiàn)。

  二是資金和債務(wù)集中管理取得了明顯的效果。“收支兩條線”工作穩(wěn)步推進(jìn),進(jìn)一步提高了資金使用的效率和效益,優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。三年來通過資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度,減少資金沉淀,三年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用94億元,資本負(fù)債率由上市之初的40.7%降到今年上半年的18.4%,處于國際大石油公司的較好水平。

  三是集中統(tǒng)一核算得到了加強(qiáng)。煉化企業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了一級(jí)核算,各油氣田公司和銷售企業(yè)的集中核算工作正在全面展開。通過推進(jìn)集中統(tǒng)一核算,有效地簡化了核算層次,優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程,提高了財(cái)務(wù)運(yùn)行效率。在此基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)信息化工作得到有力推進(jìn),會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性明顯增強(qiáng),基本滿足了對(duì)外披露和經(jīng)營管理的需要。

  四是加強(qiáng)政策研究和服務(wù),有效地解決了生產(chǎn)經(jīng)營中的實(shí)際問題。上市三年來,財(cái)務(wù)部門與其它部門密切配合,加強(qiáng)政策研究,積極爭取國家有關(guān)部門的支持,努力解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中涉及稅收、價(jià)格及其它優(yōu)惠政策方面的各種矛盾和困難,做了大量艱苦細(xì)致的工作,取得了不少突破。如:重組資產(chǎn)和土地等各項(xiàng)交易免征契稅、印花稅;油氣田生產(chǎn)性勞務(wù)由營業(yè)稅轉(zhuǎn)征增值稅;對(duì)煉化重點(diǎn)虧損企業(yè)實(shí)行優(yōu)化資產(chǎn)、債務(wù)結(jié)構(gòu),減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的多項(xiàng)內(nèi)部支持政策;銷售企業(yè)重組后的增值稅集中繳納;天然氣價(jià)格的多次調(diào)升;西氣東輸項(xiàng)目合營中的稅收優(yōu)惠;內(nèi)部定價(jià)及結(jié)算機(jī)制的不斷完善,等等,這些成果,既為公司爭取了相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,也為企業(yè)與政府部門之間建立了正常的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,更重要的是為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營營造了良好的政策環(huán)境。

  總之,三年多來,公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各級(jí)管理人員和廣大員工較好地適應(yīng)了股份公司管理體制、運(yùn)行機(jī)制及外部環(huán)境等方面的一系列重大變化,積極轉(zhuǎn)變觀念,克服各種困難,為公司業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和價(jià)值提升做出了突出貢獻(xiàn)。在此,我代表公司管理層向同志們表示親切的慰問和衷心的感謝!

  關(guān)于下一步的財(cái)務(wù)工作,國樑財(cái)務(wù)總監(jiān)和明春總經(jīng)理講得很全面,要求也很明確、很具體。這里我就如何繼續(xù)推進(jìn)和深化財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步提高理財(cái)水平,再強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn):

  (一)建立符合國際化大公司經(jīng)營的財(cái)務(wù)管理體制。上市之初,公司就提出要實(shí)行“一個(gè)全面,三個(gè)集中”的財(cái)務(wù)管理體制,去年財(cái)務(wù)工作電話會(huì)上又進(jìn)一步提出要“建立一套職責(zé)明確、層次分明、程序規(guī)范的一流財(cái)務(wù)管理體制”??傮w上看,目前我們的體制初步實(shí)現(xiàn)了與國際大石油公司財(cái)務(wù)管理體制接軌的目標(biāo),符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,定位是準(zhǔn)確的,方向是對(duì)的,運(yùn)行中也已經(jīng)取得了良好的成效。關(guān)鍵是要繼續(xù)健全和完善各項(xiàng)配套制度,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,深化、細(xì)化各項(xiàng)管理,進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理的效率和效益。下一步要重點(diǎn)強(qiáng)化以下幾個(gè)方面的工作:

  一是要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和制度建設(shè),使我們的財(cái)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。二是繼續(xù)深化全面預(yù)算管理,完善預(yù)算體制和機(jī)制,建立起科學(xué)的預(yù)算模型和預(yù)算分析報(bào)告體系,充分發(fā)揮預(yù)算工作在生產(chǎn)經(jīng)營管理中的預(yù)測、決策、控制和信息反饋的作用。全面預(yù)算管理是一個(gè)全過程、全方位、全員的概念,應(yīng)該落實(shí)到預(yù)算的編制、預(yù)算的執(zhí)行、預(yù)算的控制和信息反饋全過程當(dāng)中。三是要加快推進(jìn)財(cái)務(wù)集中核算和資金收支兩條線工作,規(guī)范核算管理,壓縮管理層次。通過收支兩條線實(shí)現(xiàn)資金管理的現(xiàn)金流最優(yōu)化、占用最少化和流轉(zhuǎn)速度的最大化。核心是資金集中管理的全過程控制。四是要逐步建立和完善公司資產(chǎn)管理體系,通過健全管理組織、構(gòu)建信息平臺(tái)、制定管理制度、建立分析模型等措施,形成動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)效益分析和評(píng)價(jià)體系,把我們公司的資產(chǎn)家底摸清楚、管理好,最大限度地運(yùn)用好,真正提高其運(yùn)營效益,提高資產(chǎn)回報(bào)率。五是完善公司價(jià)格與稅收管理體系,對(duì)涉及公司稅收、價(jià)格方面的各項(xiàng)政策,包括國際化經(jīng)營中有關(guān)國家的稅價(jià)政策,要做到超前研究,統(tǒng)一籌劃,建立與政府有關(guān)部門正常的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,合理、合法地爭取公司的最大利益;對(duì)公司內(nèi)部的價(jià)格結(jié)算體系,要體現(xiàn)科學(xué)合理、協(xié)調(diào)統(tǒng)一、市場導(dǎo)向的原則,為客觀評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)單元的業(yè)績狀況提供依據(jù)。

  (二)財(cái)務(wù)管理要努力做好“兩個(gè)延伸”工作。財(cái)務(wù)管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的中心環(huán)節(jié)。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的一切活動(dòng)最終都要體現(xiàn)在盈利的高低、給股東回報(bào)的多少上,都要通過財(cái)務(wù)部門的核算、分析,通過財(cái)務(wù)報(bào)表反映出來,這決定著公司在國際資本市場的價(jià)值和形象。因此,年初我提出,財(cái)務(wù)管理工作要由傳統(tǒng)財(cái)務(wù)向現(xiàn)代財(cái)務(wù)過渡,除了要繼續(xù)做好傳統(tǒng)財(cái)務(wù)要求的預(yù)算管理、資金管理、成本管理、會(huì)計(jì)核算等工作外,還必須在圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略,在提升公司的成長性、提高公司的競爭能力和盈利能力方面發(fā)揮更大的作用。

  一是要向國內(nèi)外資本市場延伸。在保持核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不變的情況下,通過資本運(yùn)營的方式把公司做大、做強(qiáng),是國內(nèi)外大型公司發(fā)展壯大的主要手段之一,也是實(shí)現(xiàn)股份公司持續(xù)有效快速發(fā)展的必然選擇。上半年股份公司為了強(qiáng)化這方面的工作,已經(jīng)成立了資本運(yùn)營部,負(fù)責(zé)公司的資本運(yùn)營業(yè)務(wù)和股權(quán)管理。但資本運(yùn)作是一項(xiàng)十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程,僅靠資本運(yùn)營部是不可能完成的。必須依靠有關(guān)單位和部門的大力支持和通力合作,其中,財(cái)務(wù)部門的支持和配合是不可或缺的。比如,在項(xiàng)目收購階段,如何準(zhǔn)確地分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、投資回報(bào),如何籌融資;在運(yùn)行階段,如何做好稅收籌劃,如何進(jìn)行資產(chǎn)整合,如何搞好財(cái)務(wù)運(yùn)行,等等。這些方面,財(cái)務(wù)部門需要做大量的資料收集、分析和運(yùn)行管理工作。

  二是要向生產(chǎn)經(jīng)營的全過程延伸。財(cái)務(wù)管理不僅僅是算賬,而是通過算賬發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的薄弱環(huán)節(jié),并及時(shí)反饋到生產(chǎn)經(jīng)營過程中,來加強(qiáng)管理。因此,要服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營,監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營,提出提高生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和效益的舉措,將記賬會(huì)計(jì)變成管理會(huì)計(jì),這是整個(gè)財(cái)務(wù)管理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。要引導(dǎo)和鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員深入基層,深入實(shí)際,研究分析生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題,為挖潛增效、增收節(jié)支、改進(jìn)管理多出主意,出好主意,出大主意。

  (三)建立符合國際化經(jīng)營的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。各單位要把提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)作為公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的重中之重,把人員培訓(xùn)作為隊(duì)伍建設(shè)的首要內(nèi)容,當(dāng)前特別要注重加強(qiáng)適應(yīng)跨國經(jīng)營管理要求的財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),保證業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。各級(jí)財(cái)務(wù)人員要充分認(rèn)識(shí)到肩負(fù)的責(zé)任,不斷提高政策理論水平和政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。要加強(qiáng)學(xué)習(xí),既要學(xué)習(xí)黨的方針政策和各項(xiàng)法律法規(guī),也要學(xué)習(xí)石油化工專業(yè)知識(shí),學(xué)習(xí)金融、稅收、項(xiàng)目管理、信息技術(shù)、外語等方面的知識(shí),掌握現(xiàn)代管理方法,努力成為一專多能的復(fù)合型人才。要加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職業(yè)道德教育,培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的敬業(yè)精神,努力建設(shè)一支品德高尚、業(yè)務(wù)精通的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。

  (四)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要高度重視財(cái)務(wù)管理工作。提高公司的理財(cái)水平,不僅僅是財(cái)務(wù)部門自己的事情,各部門、各單位、各級(jí)管理人員都要高度重視和大力支持財(cái)務(wù)工作。各地區(qū)公司的領(lǐng)導(dǎo)班子,特別是一把手要進(jìn)一步提高對(duì)財(cái)務(wù)工作重要性的認(rèn)識(shí),努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),由財(cái)務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)者、支持者,變?yōu)樨?cái)務(wù)管理的熟悉者、參與者。要善于利用財(cái)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題,不斷改善經(jīng)營狀況,切實(shí)提高理財(cái)水平。在財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備上,要根據(jù)工作需要給予充分的保證。當(dāng)前,要按照《會(huì)計(jì)法》、《總會(huì)計(jì)師條例》的要求,抓緊選擇配備總會(huì)計(jì)師,充分發(fā)揮好他們的作用。同時(shí),各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不準(zhǔn)違反規(guī)定授意、指使、強(qiáng)令財(cái)會(huì)人員做假賬或設(shè)立法定賬冊(cè)以外的任何賬冊(cè),為財(cái)會(huì)工作創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。

  最后,希望財(cái)務(wù)系統(tǒng)全體員工,振奮精神,開拓進(jìn)取,扎實(shí)工作,共同努力,為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一流”的財(cái)務(wù)管理目標(biāo),為提高公司理財(cái)水平、提升公司價(jià)值做出新的貢獻(xiàn)。也希望公司的全體員工,再接再厲,開拓進(jìn)取,全面完成今年的各項(xiàng)業(yè)績目標(biāo),以優(yōu)異的成績迎接xxxx年的到來。

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