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KTV的財務(wù)管理辦法

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KTV的財務(wù)管理辦法

  ktv財務(wù)管理辦法是如何制定的呢?下文是ktv財務(wù)管理辦法,歡迎閱讀!

  ktv財務(wù)管理辦法一

  1、KTV商品柜臺設(shè)置收銀機付款,記錄商品銷售金額,匯總商品銷售總金額,監(jiān)督核對商品銷售情況。

  2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機,按日銷售匯總,總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符。

  3、每日繳款時,必須把日銷售總額打出,然后將記錄紙撕下連日報表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負(fù)責(zé)核對“銷售日報表”明細(xì)賬是否和記錄紙上的相符,如果有差錯,要立即查清楚。

  4、在使用收銀機時,不能將收銀機作為計算器使用,隨便其他數(shù)字輸入或做其他計算,如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細(xì)賬不符,由當(dāng)班營業(yè)員負(fù)責(zé)。

  5、每次交接班應(yīng)該交接清楚款賬等事項,并在交接簿上作簡明的工作情況記錄,交辦本班未完之事。

  6、應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?,唱付唱收,防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。

  7、信用卡必須核對卡主簽名,簽名應(yīng)與卡上原有的簽名相同,信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名相同;信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字相同;身份證的相片應(yīng)與持卡人相同。

  8、嚴(yán)禁向收銀處借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人;

  9、長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因;

  10、不得以白條沖款賬;

  11、由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償;

  12、核查完畢,按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求,填寫信用卡票據(jù)。填寫時一定要仔細(xì)看清各項目的要求,認(rèn)真填寫,字跡清楚,做到準(zhǔn)確無誤;

  13、票據(jù)填寫完后,請持卡人簽名,認(rèn)真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣,可以請顧客出示護(hù)照(身份證明)核實。如果是冒充簽名使用信用卡,應(yīng)扣留信用卡;

  14、票據(jù)填寫完畢,將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客;

  15、未按信用卡使用原則去做,造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

  ktv財務(wù)管理辦法二

  一、日常管理制度

  1、作息時間:

  (1)白班13:00~22:00,晚班19:00~02:00,若有客人則待客人離店后

  下班。

  (2)按時打卡上下班,不得遲到早退、竄崗溜號。

  2、儀容儀表:

  (1)上班時間穿戴工裝,保持工裝干凈整潔。

  (2)女員工不得濃妝、披發(fā)、拖鞋、佩戴夸張飾品、留長指甲,男員工不得留長發(fā)和胡須、穿背心短褲、穿拖鞋。

  (3)工作時間不得依墻靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背、在工作場所追逐游戲,不得吃零食。

  3、人事管理:

  人員招聘、試用、培訓(xùn)、薪資、請銷假、公休、辭職、辭退等相關(guān)人事和日常管理制度按現(xiàn)行酒店制度辦理。

  二、營業(yè)操作規(guī)范

  1、開臺:點歌系統(tǒng)開臺后,應(yīng)立即在酒店美食家系統(tǒng)中開臺,保證點歌與美食家兩個系統(tǒng)中開臺時間和數(shù)量上的一致性。

  2、錄單:收銀員憑服務(wù)員開單出庫商品,同時在美食家系統(tǒng)中錄單操作,并在營業(yè)過程中不定時核對單據(jù),做到賬實相符。

  3、結(jié)算:

  第一步:關(guān)閉點歌系統(tǒng)并打印票據(jù)(根據(jù)客人離開房可調(diào)整該步驟)。

  第二步:清退酒水做好退單,核對賬實是否相符。

  第三步:在美食家系統(tǒng)中預(yù)打收銀小票交與顧客確認(rèn),進(jìn)行優(yōu)惠、免單、退單等調(diào)賬操作。

  第四步:埋單結(jié)算,打印正式收銀票據(jù)。

  第五步:美食家收銀票據(jù)與點歌系統(tǒng)票據(jù)同時作為該單結(jié)算憑證,并與日結(jié)單據(jù)裝釘在一起交財務(wù)。

  1、原則上所有商品一律不得贈送,如有特殊情況需由KTV經(jīng)理和酒店執(zhí)行經(jīng)理(或值班經(jīng)理)共同簽字確認(rèn)。

  2、果盤贈送由KTV經(jīng)理自行把握,當(dāng)月水果銷售額至少要達(dá)到采購額,一個房間果盤贈送不得超過2份,特殊情況向上級申請后執(zhí)行。

  3、KTV經(jīng)理有房費50%以內(nèi)的免單權(quán)限和消費總額50元以內(nèi)的抹零權(quán)限,收銀員有10元以內(nèi)的抹零權(quán)限。

  4、酒店股東有按自然月結(jié)清的簽單權(quán)限,需股東本人簽字或電話通告事后補簽方可執(zhí)行。

  四、其它規(guī)定

  1、客人離開后即應(yīng)對房間的垃圾穢物進(jìn)行清掃,尤其是有濃烈氣味的房間清掃后要用拖把清理干凈并噴灑空清,不可留置到第二天。

  2、任何人包括員工和客人均不得在KTV包房睡覺過夜,如有特殊原因應(yīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意。

  3、領(lǐng)取商品應(yīng)與庫管或財務(wù)一起檢查是否貼有酒店專用防偽激光標(biāo)簽。

  4、酒店有責(zé)任保全任何員工在工作時間的人身安全,但也應(yīng)與客人以禮相待,巧妙周旋,盡自身努力去化解糾紛。

  5、非賠償酒店損失的罰款款項首先用于樓層全員的意外和福利基金,其次經(jīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意后可用于集體活動。

  6、本酒店管理人員非脫產(chǎn)干部,在行使管理職能、合理分工配置資源使各人工作量達(dá)到飽和合理的同時,要親自帶領(lǐng)員工一道工作在一線。

  五、禁止行為與處罰

  1、違反日常管理制度按現(xiàn)行制度規(guī)范處罰,對暫無文件制度依據(jù)但明顯有損酒店和集體利益的行為,執(zhí)行經(jīng)理有權(quán)現(xiàn)場開據(jù)處罰單。

  2、員工不按營業(yè)規(guī)定流程操作,罰款5~50元,經(jīng)理則以員工罰款金額的2倍罰款。

  3、上班時間竄崗溜號不在工作崗位,檢查發(fā)現(xiàn)5分鐘以上,員工罰款1元/分鐘,經(jīng)理2元/分鐘罰款。

  4、預(yù)打收銀小票客人確認(rèn)無誤后,收款并立即在電腦系統(tǒng)中結(jié)算打印正式收銀小票,嚴(yán)禁客人離開或事后再從系統(tǒng)中結(jié)算,有上述行為對收銀員罰款20元/次,經(jīng)理2倍罰款。

  5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時,發(fā)現(xiàn)有未貼有本酒店激光防偽標(biāo)簽的商品(按規(guī)定不加貼酒店激光防偽標(biāo)簽的商品除外),處罰經(jīng)理以商品銷售金額2倍罰款。

  6、商品盤存后,盤盈充公,盤虧按責(zé)任賠償。

  7、點歌系統(tǒng)與美食家系統(tǒng)存在開臺數(shù)量差異,點歌系統(tǒng)中開臺時間達(dá)10分鐘以上的,經(jīng)理罰款50元/次。

  8、當(dāng)月水果銷售額未達(dá)到采購額時,視為贈送水果超標(biāo)并為酒店造成失,差額部分由KTV經(jīng)理補足。

  9、在酒店夾賣私貨,以外購貨物補充盤存差額,徇私舞弊、以職謀私等嚴(yán)重影響酒店正常經(jīng)營管理的均屬于嚴(yán)格禁止行為,視情節(jié)輕重可立即開除并追究相關(guān)損失,直至法律責(zé)任。

  六、處罰豁免:總經(jīng)理在各樓層享有三次處罰豁免權(quán),因此以上各款處罰,KTV經(jīng)理與員工均有向總經(jīng)理申訴的權(quán)利,確屬特殊原因,總經(jīng)理可行使豁免權(quán)免于相關(guān)處罰。

  七、本規(guī)定自頒布之日起實施,實施過程中根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。

  按前期通知精神和KTV行業(yè)實際情況,現(xiàn)調(diào)整工資考核如下:

  一、 KTV標(biāo)準(zhǔn)配置樓面經(jīng)理1名,主管1名,員工5名;

  二、 工資標(biāo)準(zhǔn):

  1、 經(jīng) 理:底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成

  2、 主 管:底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成

  3、 收銀員:底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成

  4、 服務(wù)員:底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成

  5、 獎金計算:

  (1) 必要條件:月度營業(yè)額8萬元以上,享受酒水銷售獎金提成

  (2) 獎金總額:

  營業(yè)額12萬以內(nèi),酒水銷售額×3%

  營業(yè)額12萬以上,酒水銷售額×3.5%

  (3) 獎金分配:

  經(jīng)理:獎金總額×50%

  員工:獎金總額×50%÷6人(含主管)

  員工獎金由經(jīng)理報具體分配方案,最終以酒店發(fā)放為準(zhǔn)

  ktv財務(wù)管理辦法三

  為了進(jìn)一步規(guī)范我公司的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理和監(jiān)督,提高資金使用效益,促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律制度和上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司特點,制定本辦法。

  一、我公司財務(wù)管理的基本原則

  貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦學(xué)的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,國家、我公司和個人三者利益的關(guān)系。

  二、我公司財務(wù)管理的主要任務(wù)

  合理編制我公司預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。完整、準(zhǔn)確編制我公司決算,真實反映我公司財務(wù)狀況;依法籌集教育經(jīng)費,努力節(jié)約支出;建立健全財務(wù)制度,加強經(jīng)濟(jì)核算,實施績效評價,提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理,合理配置和有效利用資產(chǎn),防止資產(chǎn)流失;加強對我公司經(jīng)濟(jì)活動的財務(wù)控制和監(jiān)督,防范財務(wù)風(fēng)險。

  三、我公司財務(wù)管理實行校長負(fù)責(zé)制。我公司的財務(wù)活動在校長的領(lǐng)導(dǎo)下,由我公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。

  四、預(yù)算

  我公司要根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計劃編制年度財務(wù)收支預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)堅持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、略有節(jié)余(10%)的原則,不得編制赤字預(yù)算。

  收入預(yù)算應(yīng)當(dāng)考慮我公司維持正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要,參考以前年度的預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算年度的收入增減因素,積極穩(wěn)妥地逐項測算編制。

  支出預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)我公司開展教育教學(xué)等活動需要和財力可能,分輕重緩急,按照支出分類科目分項測算編制。

  五、收入

  我公司應(yīng)當(dāng)將各項收入全部納入我公司預(yù)算,統(tǒng)一核算,統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”,嚴(yán)禁賬外設(shè)賬,嚴(yán)禁公款私存。對按照規(guī)定應(yīng)上繳國庫或者財政專戶的資金,我公司應(yīng)

  當(dāng)按規(guī)定及時足額上繳,不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。

  六、支出

  1、量入為出,嚴(yán)禁超支和舉債發(fā)展等現(xiàn)象。

  2、我公司應(yīng)當(dāng)將各項支出全部納入我公司預(yù)算,建立健全支出管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn),公用支出不得用于教職工福利等人員支出。各項支出應(yīng)當(dāng)按照實際發(fā)生數(shù)列支,不得虛列虛報,不得以計劃數(shù)和預(yù)算數(shù)代替。

  3、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。原則上不允許發(fā)生接待費用。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度等有關(guān)規(guī)定。符合政府采購條件的支出,要按照規(guī)定,實行政府采購。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行新財【2013】23號文件規(guī)定的公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。對于原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的,可以繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式,原使用現(xiàn)金結(jié)算且目錄規(guī)定的公務(wù)支出項目,應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算,原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算。

  下列情況可以仍使用現(xiàn)金結(jié)算,暫不使用公務(wù)卡結(jié)算:支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規(guī)定支付給個人的慰問金、撫恤救濟(jì)金、培訓(xùn)費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出;在不具備刷卡條件的場所發(fā)生的零星支出;其他特殊情況確需使用現(xiàn)金結(jié)算的。除以上情況外,因特殊情形確實不能使用公務(wù)卡結(jié)算的,應(yīng)報經(jīng)上級單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  各單位應(yīng)從嚴(yán)控制不使用公務(wù)卡結(jié)算的支出事項,必要時報銷申請人應(yīng)當(dāng)提供不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料。

  7、各義務(wù)教育我公司要建立健全內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格支出審批權(quán)限。 成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度,所有支出票據(jù)必須由理財小組審核簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(初中5000元以上、小學(xué)3000元以上),必須由我公司財務(wù)部門先進(jìn)行預(yù)算后,寫出申請,報經(jīng)我公司教代會、校委

  會審議通過簽字后,報中心我公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后方可實施,報銷時必須持備案手續(xù)方可入賬。我公司要依法加強各類票據(jù)管理,確保票據(jù)來源合法,內(nèi)容真實、使用正確,不得使用虛假票據(jù),杜絕不合規(guī)票據(jù),嚴(yán)禁白條入賬。未按照規(guī)定辦理手續(xù)的支出,財務(wù)人員有權(quán)拒付。

  報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責(zé)權(quán)限,各司其職,不得越權(quán)代辦。否則財務(wù)人員不予辦理。 我公司要定期將公用經(jīng)費使用情況公布,群眾的監(jiān)督。“三公”經(jīng)費支出情況每季度公示一次,我公司公用經(jīng)費支出情況每學(xué)期公示一次。其他與財務(wù)有關(guān)的重大亊項與重大活動的公開時間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

  七、固定資產(chǎn)

  固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年,單位價值在1000元以上(其中:專用設(shè)備單位價值在1500元以上),并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但是耐用時間在一年以上的大批同類物資,作為固定資產(chǎn)管理。

  我公司應(yīng)當(dāng)建立健全資產(chǎn)管理制度,加強和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理,維護(hù)資產(chǎn)安全完整,保障事業(yè)健康發(fā)展。

  我公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及固定資產(chǎn)卡片,詳細(xì)記載固定資產(chǎn)的編碼、名稱、類別、規(guī)格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息,完整反映固定資產(chǎn)情況。

  中小我公司購入資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)及時入賬,要對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的清查盤點。年終前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次全面清查盤點,做到賬、卡、物相符。出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時按照規(guī)定處理。

  我公司出租、出借資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)經(jīng)主管部門審核同意后報上級財政部門審批。資產(chǎn)處置應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)審批程序,先審批,后處置。資產(chǎn)處置收入應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,實行“收支兩條線”管理。

  八、我公司應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)風(fēng)險控制機制,嚴(yán)格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴(yán)禁舉借債務(wù),不得提供擔(dān)保,不得對外投資,不得從事經(jīng)營活動。對于歷史上遺留下來的債務(wù)我公司要有計劃地進(jìn)行化解。

  九、會計檔案

  我公司應(yīng)妥善保管本單位的財務(wù)報表、賬簿、單據(jù)和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)。2013年以前的會計檔案,我公司必須要有專柜存放,加蓋公章粘貼封條,安排專人保管。2013年以后(含2013年)的會計資料要統(tǒng)一存放在中心我公司檔案柜中,每一會計年度終了,核算站會計負(fù)責(zé)將我公司的會計檔案移交給我公司,由我公司負(fù)責(zé)存放到柜。檔案室鑰匙由核算站會計負(fù)責(zé)保管,檔案柜鑰匙由我公司校長負(fù)責(zé)保管,如需查看,需由中心我公司會計、核算站會計和我公司校長三人同時到場。

  十、我公司要依據(jù)本辦法制定出本單位的財務(wù)管理制度,并報中心我公司備案。

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