公司出納的職責與工作內(nèi)容10篇

公司出納需要具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。這次小編給大家整理了公司出納的職責與工作內(nèi)容，供大家閱讀參考。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇1

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇2

負責接收審核各類原始憑證，協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

負責現(xiàn)金的收付、保管，開票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務，按時核對銀行對賬單

負責公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作

管理員工考勤，負責辦公室內(nèi)勤，以及對外各項行政聯(lián)絡工作

完成上級交辦的其他工作

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇3

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇4

1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.負責編制資金流入流出月報表。

4.負責公司檔案管理等日常工作。

5.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇5

1. 負責日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3. 按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4. 負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

5. 負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

6. 負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7. 負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8. 負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇6

1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇7

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導審核;

11、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇8

1、嚴格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運轉(zhuǎn)的有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;

2、負責對進貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;

3、負責每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;

4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

5、編制月度資金回籠情況表;

6、熟悉與業(yè)務相關(guān)的外匯政策;

7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準則，依法履行職責;

8、負責公司與銀行間的各類事務。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合 負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

公司出納的職責與工作內(nèi)容篇10

1、負責發(fā)票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;

2、負責相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表

3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況

4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入

5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

6、水票保管工作，每月進行相關(guān)核銷報銷事宜

7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作

8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作

9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務事宜