出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容（10篇）

出納需要管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。那么你知道出納主要職責(zé)是什么嗎？這次小編給大家整理了出納主要職責(zé)，供大家閱讀參考。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇1】

一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

三、掌握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。

四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請(qǐng)用車。

六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確?，F(xiàn)金的安全。

七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇2】

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇3】

1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷工作;

4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇4】

1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;

4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡單的會(huì)計(jì)憑證;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇5】

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開具各項(xiàng)票據(jù);

2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;

4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇6】

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正;

3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

4、及時(shí)做好全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇7】

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇8】

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2.負(fù)責(zé)支票,匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金賬。

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇9】

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對(duì);

2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;

3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單。

6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納主要職責(zé)與工作內(nèi)容【篇10】

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。