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財務(wù)公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書

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財務(wù)公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書

  財務(wù)公司又稱金融公司,是為企業(yè)技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品銷售提供金融服務(wù),以中長期金融業(yè)務(wù)為主的非銀行機構(gòu)。各國的名稱不同,業(yè)務(wù)內(nèi)容也有差異。但多數(shù)是商業(yè)銀行的附屬機構(gòu),主要吸收存款。小編給大家整理了關(guān)于財務(wù)公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書,希望你們喜歡!

  財務(wù)公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書

  為了適應(yīng)公司遠期上市的需要,對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。財務(wù)規(guī)劃分四個部分:財務(wù)現(xiàn)狀;財務(wù)目標(biāo);財務(wù)措施;實施步驟。

  現(xiàn)狀:公司剛剛成立,各項制度沒有完善,其根源是財務(wù)崗位不健全,核算監(jiān)控不完善;其影響是,公司的賬務(wù),對內(nèi),不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息,對外,也不能合法、合理地進行納稅申報。

  目標(biāo):建立規(guī)范、適用、高效的財務(wù)體系,為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),為公司提供可靠的財務(wù)信息;對外能按照會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務(wù)稅務(wù)報告。

  措施:包括財務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。

  步驟:財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。

  第一步:近期目標(biāo)是會計核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化。利用財務(wù)軟件,滿足公司目前經(jīng)營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財務(wù)軟件。近期目標(biāo)計劃到2015年5月完成。

  近期目標(biāo)的核心是會計核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化,要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫,工作重點是:

  一、目前財務(wù)的初步建設(shè),包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)(詳述見附件一〈當(dāng)前財務(wù)部門建設(shè)〉)。

  二、相關(guān)部門與財務(wù)工作配合要點(詳述見附件二)。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部,便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處理。

  三、著重解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下,各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整,做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。

  四、初步建帳的方法有二種,1、傳統(tǒng)手工帳,手工記賬比較繁瑣,而且計算量大,時間相對用得多。2、會計電算化即金蝶財務(wù)軟件或用友財務(wù)軟件,會計電算化操作簡單,計算快,節(jié)約了大部分時間。

  第二步:中期的目標(biāo)是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運行,預(yù)計2015年6月完成;遠期目標(biāo)是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運作的財務(wù)管理體系,為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。遠期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線,并正常運作,預(yù)計2015年10月完成。實現(xiàn)中遠期財務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作:

  一、中遠期財務(wù)部門建設(shè)。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程(詳述見附件三)。

  二、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)(待制訂)。

  三、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

  四、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運行正常的條件下,開展公司上線的培訓(xùn)工作。

  五、推動財務(wù)管理系統(tǒng)的上線,提升公司的管理水平。公司總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作,新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個月,確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn),需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進,更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。

  財務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍

  經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn),中國財務(wù)公司可從事下列部分或全部業(yè)務(wù):

  吸收成員單位3個月以上定期存款。

  發(fā)行財務(wù)公司債券。

  同業(yè)拆借。

  對成員單位辦理貸款及融資租賃。

  辦理集團成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。

  辦理成員單位商業(yè)匯票的承兌及貼現(xiàn)。

  辦理成員單位的委托貸款及委托投資。

  有價證券、金融機構(gòu)股權(quán)及成員單位股權(quán)投資。

  承銷成員單位的企業(yè)債券。

  對成員單位辦理財務(wù)顧問、信用鑒證及其他咨詢代理業(yè)務(wù)。

  對成員單位提供擔(dān)保。

  境外外匯借款。

  經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

  在服務(wù)對象上,由于中國財務(wù)公司都是企業(yè)附屬財務(wù)公司,因此中國財務(wù)公司一般都是以母公司、股東單位為服務(wù)重點。


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