進入新世紀,我國的經(jīng)濟和城市化水平快速發(fā)展使得我國人民對公共基礎(chǔ)設(shè)施的需求日益高漲。為了滿足我國的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)資金需求,我國采用BOT項目融資模式來解決這一問題。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的項目融資需要資料。

　　項目融資需要資料

　　一、項目沿革及現(xiàn)狀說明(即項目來龍去脈及目前狀況說明);

　　二、項目已經(jīng)取得的權(quán)屬證明、相關(guān)批準文件及許可證照(包括成交確認書、土地出讓合同等);

　　三、項目公司、母公司、關(guān)聯(lián)公司的所有制形式、股權(quán)結(jié)構(gòu)及其他重要介紹;

　　四、項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標及規(guī)劃設(shè)計方案、項目工程總平面圖及效果圖等;

　　五、項目可行性研究報告、項目定位報告、項目營銷策劃書(有則提供);

　　六、項目投資估算及成本費用估算;

　　七、項目建設(shè)周期和項目開發(fā)進度計劃;

　　八、項目開發(fā)需要的資金總額，資金缺口及需要解決的資金量;

　　九、本次融資計劃、資金使用用途等;

　　十、本次融資若采用資金借貸合作方式，擬借款期限?可承擔最高借款年利率?可用于融資的擔

　　保機構(gòu)、抵押物或質(zhì)押物及其價值?

　　十一、本次融資若采用股權(quán)合作方式，投資方最高可占股權(quán)比例?投資方可否參與開發(fā)?投資退出方式?(包括合伙開發(fā)等其他方式)

　　十二、希望投資商參與管理的方式及程度設(shè)想;

　　十三、項目前期發(fā)生的主要費用及用途明細表(到目前為止運作該項目所發(fā)生的費用);

　　十四、項目土地款支付情況說明(需提供支付證明);

　　十五、項目公司前期的資金來源明細及說明;

　　十六、項目公司及母公司的主要負債及或有負債情況;

　　十七、項目有無抵押、擔?；蛸|(zhì)押情況說明(包括有無優(yōu)先權(quán)及任何第三方主張權(quán)利的情況);

　　十八、項目公司及母公司最近三年財務(wù)審計報告、最近一個月的財務(wù)報表復(fù)印件(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表等);

　　十九、項目公司主要往來銀行及最近五個月銀行對帳單;

　　二十、外匯登記證及《貸款卡》復(fù)印件、貸款卡打印信息、貸款合同(上述資料有則提供);

　　二十一、項目已簽訂的重大合同，項目已確定的相關(guān)合作單位(如設(shè)計、施工、監(jiān)理等);

　　二十二、拆遷補償方案、補償合同、拆遷許可證、拆遷工作進程及問題(有則提供);

　　二十三、公司營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證(或組織機構(gòu)代碼證)、稅務(wù)登記證、開發(fā)資質(zhì)證書復(fù)印件;

　　二十四、公司章程、公司主要內(nèi)部管理制度(主要是財務(wù)及決策控制制度)，公司組織架構(gòu)及部門職能說明;

　　二十五、公司法定代表人、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)及其他重要高管的身份證明及個人簡介;

　　二十六、項目公司及母公司的歷史開發(fā)業(yè)績說明及目前正在運作的房地產(chǎn)項目介紹;

　　二十七、項目已享受及將可享受的優(yōu)惠政策(有則提供);

　　二十八、在當?shù)嘏c本項目其有可比性的相關(guān)項目簡介及市場資料;

　　二十九、能夠展現(xiàn)和說明項目特點、優(yōu)勢的有關(guān)文件及資料;

　　三十、 項目融資所需的其他資料。

　　項目融資的申請條件

　　1、項目本身已經(jīng)經(jīng)過政府部門批準立項。

　　2、項目可行性研究報告和項目設(shè)計預(yù)算已經(jīng)政府有關(guān)部門審查批準。

　　3、引進國外技術(shù)、設(shè)備、專利等已經(jīng)政府經(jīng)貿(mào)部門批準，并辦妥了相關(guān)手續(xù)。

　　4、項目產(chǎn)品的技術(shù)、設(shè)備先進適用，配套完整，有明確的技術(shù)保證。

　　5、項目的生產(chǎn)規(guī)模合理。

　　6、項目產(chǎn)品經(jīng)預(yù)測有良好的市場前景和發(fā)展?jié)摿Γ芰^強。

　　7、項目投資的成本以及各項費用預(yù)測較為合理。

　　8、項目生產(chǎn)所需的原材料有穩(wěn)定的來源，并已經(jīng)簽訂供貨合同或意向書。

　　9、項目建設(shè)地點及建設(shè)用地已經(jīng)落實。

　　10、項目建設(shè)以及生產(chǎn)所需的水、電、通訊等配套設(shè)施已經(jīng)落實。

　　11、項目有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　12、其它與項目有關(guān)的建設(shè)條件已經(jīng)落實。

　　項目融資的應(yīng)用流程

　　項目融資一般要經(jīng)歷融資結(jié)構(gòu)分析、融資談判和融資執(zhí)行三個階段。在融資結(jié)構(gòu)分析階段，通過對項目深入而廣泛的研究，項目融資顧問協(xié)助投資者制定出融資方案，簽訂相關(guān)諒解備忘錄，保密協(xié)議等，并成立項目公司。

　　在融資談判階段，融資顧問將代表投資者同銀行等金融機構(gòu)接洽，提供項目資料及融資可行性研究報告。貸款銀行經(jīng)過現(xiàn)場考察、盡職調(diào)查及多輪談判后，將與投資者共同起草融資的有關(guān)文件。同時，投資者還需要按照銀行的要求簽署有關(guān)銷售協(xié)議、擔保協(xié)議等文件。整個過程需要經(jīng)過多次的反復(fù)談判和協(xié)商，既要在最大限度上保護投資者的利益，又能為貸款銀行所接受。

　　在融資執(zhí)行階段，由于融資銀行承擔了項目的風險，因此會加大對項目執(zhí)行過程的監(jiān)管力度。通常貸款銀行會監(jiān)督項目的進展，并根據(jù)融資文件的規(guī)定，參與部分項目的決策程序，管理和控制項目的貸款資金投入和現(xiàn)金流量。通過銀行的參與，在某種程度上也會幫助項目投資者加強對項目風險的控制和管理，從而使參與各方實現(xiàn)風險共擔，利益共享。

　　隨著國內(nèi)資源企業(yè)走出去的步伐加快，項目融資的多元融資和風險分擔優(yōu)勢越發(fā)顯現(xiàn)出來，因此企業(yè)有必要盡快了解項目融資的特點、優(yōu)勢，并不斷摸索、掌握項目融資的流程和步驟，提高融資能力，為境外礦產(chǎn)資源的順利開發(fā)及自身的迅速發(fā)展獲取資金保障。

　　
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