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創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)部分

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  財(cái)務(wù)不僅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,更主要的是財(cái)產(chǎn)和債務(wù),即資產(chǎn)和負(fù)債等。小編給大家整理了關(guān)于創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)部分,希望你們喜歡!

  創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)部分包括哪些

  財(cái)務(wù)工作很雜。具體又分為管理工作和實(shí)務(wù)操作。實(shí)務(wù)操作又包含帳務(wù)處理,報(bào)表編制,稅收申報(bào)等工作。

  管理工作:就是對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)部所涉具體業(yè)務(wù)站在管理的高度上來處理。比如,對(duì)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查,提出涉稅事宜,財(cái)務(wù)稅收風(fēng)險(xiǎn),稅收籌劃等建議。日常業(yè)務(wù)費(fèi)用審核,成本控制,預(yù)算的管理。同時(shí)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做好整個(gè)部門的工作,配合其他部門并指導(dǎo)其他部門工作。

  實(shí)務(wù)操作:按出納和會(huì)計(jì)崗位分別進(jìn)行管理。

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

  若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

  多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

  不得“坐支”。

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符

  做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

  特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。

  若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。

  每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

  報(bào)銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報(bào)銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有,應(yīng)分開貼。

  4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。 若超過,應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。 若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無,不予報(bào)銷。

  財(cái)務(wù)的功能介紹

  憑證管理

  n 月末結(jié)轉(zhuǎn)

  一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束后,本模塊將把損益表科目余額自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目的借貸方當(dāng)中,生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證,同時(shí)處理該憑證登賬業(yè)務(wù),系統(tǒng)設(shè)置了三項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)方式,用戶也可根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)方式的增加與修改。

  n 期末結(jié)賬

  到期末將所有的會(huì)計(jì)核算科目的借貸方累計(jì)發(fā)生額及多欄帳明細(xì)科目累計(jì)發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),并作為期初數(shù)參加下一會(huì)計(jì)期間的核算。系統(tǒng)提供反結(jié)賬的功能鍵:對(duì)已結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間憑證進(jìn)行修改時(shí),要進(jìn)行反結(jié)賬后才可修改。

  n 憑證查找

  根據(jù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),系統(tǒng)設(shè)置了憑證查找功能,并提供了多條查找條件供用戶選擇,既方便了用戶,又提高了查找速度。設(shè)置的查詢條件有:按憑證日期,憑證編號(hào),會(huì)計(jì)科目,科目代碼,摘要等條件進(jìn)行查詢。

  n 憑證查看

  用戶可從中查看憑證的匯總表,也可根據(jù)未審核或未登帳的憑證列表,進(jìn)而檢查憑證。

  n 憑證向?qū)е袀€(gè)體業(yè)主的賬目管理

  根據(jù)國(guó)家財(cái)政制度,個(gè)體企業(yè)建賬的需要,系統(tǒng)提供對(duì)應(yīng)的模塊,方便個(gè)體業(yè)主的財(cái)務(wù)建賬與制表。業(yè)主只需輸入收支金額,系統(tǒng)即可自動(dòng)生成憑證,賬簿與報(bào)表。

  賬簿管理

  賬簿是方便企業(yè)對(duì)其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的總體情況在財(cái)務(wù)方面的總結(jié)與體現(xiàn)。

  系統(tǒng)可自動(dòng)生成總賬、科目明細(xì)賬、數(shù)量金額賬、多欄賬、固定資產(chǎn)賬及增值稅賬。用戶可根據(jù)需求進(jìn)入各類賬簿,進(jìn)行預(yù)覽或打印。用戶還可將賬簿的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成Excel文件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出。

  報(bào)表管理

  系統(tǒng)提供了資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,庫(kù)存月報(bào)表,現(xiàn)金流量表,并且以上報(bào)表都可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,對(duì)報(bào)表打印格式由用戶自己定義,在報(bào)表內(nèi)增加了查詢條件的自定義組合,及報(bào)表的“穿透”顯示,直至查到對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。用戶還可根據(jù)實(shí)際情況選擇自己的報(bào)表模塊,進(jìn)行計(jì)算,打印。

  系統(tǒng)與Excel的轉(zhuǎn)換,用戶設(shè)置的打印格式有:

  l 可自由定義單元格式的對(duì)齊方式及數(shù)據(jù)項(xiàng):靠左,靠右,居中等,自由設(shè)置頁(yè)邊距。

  l 可自由設(shè)置邊框距與斜線:多種邊框線,邊框線的顏色。

  l 可自由設(shè)置單據(jù)的字體大?。涸O(shè)多種字體,字號(hào),字型,調(diào)整字體的長(zhǎng)度與顏色。

  l 可自由設(shè)置報(bào)表的數(shù)據(jù)行數(shù)。

  l 提供多種背景與背景顏色的選擇。

  l 可自由定義紙張的大小。

  資料管理

  系統(tǒng)提供了方便用戶對(duì)具體企業(yè)的具體特點(diǎn)做不同行業(yè)的帳套。

  n初始化數(shù)據(jù)

  企業(yè)在使用本系統(tǒng)為其處理賬之前,須先對(duì)其相應(yīng)科目輸入初始數(shù)據(jù),在處理賬務(wù)過程中還可以對(duì)之前的初始數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,而且不會(huì)影響賬務(wù)數(shù)據(jù)。

  n會(huì)計(jì)科目設(shè)置

  用戶針對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍,行業(yè)特點(diǎn),可對(duì)其科目進(jìn)行增加或刪改。

  n 摘要設(shè)置

  用戶在憑證錄入中,針對(duì)自己所習(xí)慣的摘要描述,可對(duì)摘要庫(kù)的項(xiàng)目進(jìn)行增加或刪改。

  n 企業(yè)詳細(xì)資料的備案

  方便對(duì)企業(yè)賬套的管理。

  n 自動(dòng)審核及登賬

  針對(duì)中小企業(yè)的實(shí)際情況,制單與審核是同一人,或制單與登帳是同一人,用戶進(jìn)行選擇后,系統(tǒng)將自動(dòng)審核及登賬。

  n 憑證向?qū)гO(shè)置

  用戶針對(duì)企業(yè)的具體經(jīng)營(yíng)范圍,行業(yè)特點(diǎn),可對(duì)其常用科目在憑證向?qū)е性O(shè)置,縮短憑證錄入的時(shí)間。

  n 用戶權(quán)限的設(shè)置

  系統(tǒng)使用中可對(duì)操作人員進(jìn)行授權(quán),增加或刪除。

  n 所有企業(yè)資料設(shè)置

  方便對(duì)所有的企業(yè)資料進(jìn)行管理,包括創(chuàng)建、刪改、導(dǎo)出資料等功能。

  n 行業(yè)類別及稅率設(shè)置

  根據(jù)國(guó)家政策的規(guī)定,對(duì)各類行業(yè)的稅率具有固定的稅率,用戶可根據(jù)具體環(huán)境對(duì)稅率進(jìn)行增加或刪改。

  系統(tǒng)維護(hù)

  修改口令

  用戶需定期修改自己的密碼,確保數(shù)據(jù)的安全性。

  備份數(shù)據(jù)

  為確保數(shù)據(jù)的安全,用戶有必要及時(shí)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份,導(dǎo)出數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

  將該年的年末數(shù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一年的年初數(shù)。

  把本賬套資料轉(zhuǎn)換成Excel

  可將所有賬套轉(zhuǎn)換成Excel文件,導(dǎo)出數(shù)據(jù),或編輯版本。

  報(bào)表設(shè)計(jì)器

  用戶針對(duì)當(dāng)?shù)刎?cái)政制度的實(shí)際情況,對(duì)報(bào)表模塊進(jìn)行自定義。

  超級(jí)工具

  n 把當(dāng)前的科目設(shè)置導(dǎo)出到模板數(shù)據(jù)庫(kù)

  用戶在設(shè)置完企業(yè)的所有模塊后,可根據(jù)該企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn),將其他以后所增加的企業(yè)都按照該模塊設(shè)定。

  n 清空本年度賬套的所有資料

  用戶可根據(jù)需求,可清空企業(yè)本年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料。

  n 設(shè)置A4紙打印憑證數(shù)

  用戶可根據(jù)具體情況,選擇打印憑證的紙張規(guī)格。

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