倉庫記賬員崗位職責

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　　倉庫記賬員崗位職責

　　1、物料入庫手續(xù)辦理

　　1、1根據(jù)供應商送貨單和請購計劃單確認實物數(shù)量(如有不符，應立即向采購人員反饋)，然后報檢，按檢驗合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。自制件按檢驗合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

　　1、2系統(tǒng)記帳步驟：進入K3系統(tǒng)——采購管理——收料通知單(維護)——進入條件過濾界面——下方選擇全部——確定——進入收貨單據(jù)序時薄界面——選中需要入庫的項目——點擊界面上端“下推”按鈕——點擊生成外購入庫——在新的界面里點擊“生成”——進入外購入庫單界面——輸入物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等——保存——審核——打印，一份交采購，一份倉庫保存。

　　2、物料出庫手續(xù)辦理

　　2、1根據(jù)使用部門填寫的物料出庫單或按計劃物控發(fā)出的發(fā)料通知單辦理物料出庫手續(xù);

　　2、2系統(tǒng)操作步驟：進入K3系統(tǒng)——倉庫管理——領料發(fā)貨——生產(chǎn)領料新增——輸入物料代碼、數(shù)量、領用人、保管人——保存——審核。

　　3、委外加工核銷

　　3、1根據(jù)外協(xié)加工管理流程，記賬員負責委外加工原材料的出庫及加工完成半成品的入庫登記核算，原材料出庫及半成品入庫按物料出入庫手續(xù)辦理，核銷按以下程序辦理;

　　3、2核銷系統(tǒng)操作：進入K3系統(tǒng)——采購管理——委外加工管理——委外加工入庫核算——條件過濾——確定——進入委外加工入庫單界面——選中核算項目——點核銷——條件過濾——確定——進入委外加工核銷界面——選中核銷項目——用實收數(shù)量乘以規(guī)定百分比得出本次核銷結(jié)果——在界面下方選中對應原材料項目——在本次核銷數(shù)量欄里輸入計算得出的核銷數(shù)量——點核銷——退出——點核算。

　　4、三類化學品的申購與核銷

　　4、1記賬員負責三類化學品申購及核銷手續(xù)的登記辦理;

　　4、2系統(tǒng)操作步驟：打開便攜網(wǎng)并連接——進入主界面——進入更改單位界面——選擇單位——確定——購買申請——新增——填寫數(shù)量,單位,合同號,有效次數(shù)，選擇所申請的材料(如硫酸)并保存——關(guān)閉——提交審核——審核通過——打印——傳真至豪敏公司——收到豪敏公司的購買證明——收貨——入庫——進入數(shù)據(jù)報備界面——購買入庫新增——保存——數(shù)據(jù)報備——使用出庫新增——保存——進入核銷界面——購買申請——選中核銷項目——核銷。

　　5、請購物料清單的編制、審核及跟蹤反饋

　　5、1記賬員根據(jù)物控提供的請購計劃(根據(jù)物料庫存、生產(chǎn)計劃制定)在K3系統(tǒng)上編制物料請購表，審核后通知采購內(nèi)勤;

　　5、2系統(tǒng)操作步驟：進入K3系統(tǒng)——采購管理——采購申請新增——輸入物料代碼、數(shù)量、要求到貨日期——保存——審核

　　5、3請購計劃的跟蹤反饋：記賬員負責請購計劃具體實施的跟蹤反饋，根據(jù)采購入庫情況，每周(周六)將到貨情況匯總一次并上報，將系統(tǒng)信息導出，以word或excel文本形式提交。

　　6、子公司借用或購買的材料手續(xù)辦理

　　6、1記賬員負責子公司借用或購買物料的登記辦理手續(xù)

　　6、2系統(tǒng)操作步驟：進入系統(tǒng)界面——倉庫管理——領料發(fā)貨——其它入庫新增——輸入材料名稱、數(shù)量、規(guī)格等——保存——審核

　　7、出貨單的制作管理

　　7、1記賬員負責出貨單的制作及管理

　　7、2操作步驟：電腦桌面——打開我的電腦E盤——2011年度資料——2011年送貨單目錄——制作出貨內(nèi)容——打印——業(yè)務人員簽字確認——交業(yè)務人員一份，交財務一份(月底)倉庫保留一份——進入K3系統(tǒng)倉庫管理——銷售出庫新增——保存——審核

　　8、領料單、送貨單的傳遞規(guī)定

　　8、1領料單黃聯(lián)、送貨單(國外訂單)、送貨單月底匯總表、子公司借或購買單據(jù)月底匯總提交至財務;

　　8、2國內(nèi)送貨單月底匯總表、國內(nèi)銷售送貨單月底提交至財務。