辦公室財(cái)務(wù)管理制度的制定
辦公室財(cái)務(wù)管理制度的制定
辦公室管理制度該如何制定呢?下面跟著學(xué)習(xí)啦小編一起來看看辦公室財(cái)務(wù)管理制度的制定。
縣政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度的制定
一、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、政策，自覺遵守有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力為機(jī)關(guān)及辦公室做好服務(wù)。全體干部職工都要強(qiáng)化節(jié)儉意識，厲行節(jié)約，禁止奢侈浪費(fèi)。
二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批，經(jīng)費(fèi)支出堅(jiān)持登記簽字審核審批制度，嚴(yán)禁先支后批。支出票據(jù)上沒有主任和經(jīng)辦人簽字的一律不得核銷入賬。每次購置物品支出在 200元以內(nèi)的，可由財(cái)務(wù)人員先支后批; 200—1500元的，必須匯報(bào)主任同意后方可辦理;1500元以上的，提交辦公室主任會議研究決定;5000元以上的，匯報(bào)政府分管領(lǐng)導(dǎo)決定。會議接待支出，必須經(jīng)分管副主任審核后由主任簽批核支，未經(jīng)分管副主任審核的接待支出，均不予確認(rèn)。
三、辦公室所需用品購置必須提前提出計(jì)劃，報(bào)主任審批后，由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一購置;領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的急需購置的物品，經(jīng)辦人員必須及時(shí)向主任匯報(bào)后方可購置，并簽字注明。未經(jīng)批準(zhǔn)，先支后批或用途不清的任何開支均不予核支。
四、物品購置由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，其他人員在外欠賬或購買物品，均不予報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真審核票據(jù)，對不符合規(guī)定的開支，有權(quán)拒付。
五、建立財(cái)務(wù)收支日清月結(jié)制度。會計(jì)賬務(wù)必須嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定處理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。辦公室日常開支必須在15日內(nèi)批支，欠賬要及時(shí)清結(jié)。財(cái)務(wù)人員每月5日前要結(jié)清上月賬務(wù)，并將財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況每季度送辦公室各主任及政府分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，每半年在辦公室室務(wù)會議上通報(bào)一次。
六、工作人員出差預(yù)借差費(fèi)實(shí)行主任審批制度。除駕駛員外，其他工作人員一般不允許預(yù)借差費(fèi)，特殊情況下需借差費(fèi)的，必須先批后借。未經(jīng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員不得私自借款。一般情況下，借款不能超過一個(gè)月，逾期不能歸還者，由財(cái)務(wù)人員在其工資中扣回。
七、辦公室職工差旅費(fèi)每月報(bào)銷一次;司機(jī)過境費(fèi)、住宿費(fèi)、燃修費(fèi)連同差費(fèi)均每月報(bào)銷一次。
八、辦公室所需物品及接待用品的購買、使用要堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低價(jià)、定量領(lǐng)用的原則，精打細(xì)算，嚴(yán)控支出。文件材料一般不允許在外打印、復(fù)印，確因特殊情況需在外打印或復(fù)印的，必須經(jīng)分管文秘的副主任簽字同意，否則不予報(bào)銷。
九、要加強(qiáng)對電話機(jī)、傳真機(jī)等通訊工具的管理，一般不允許撥打與公務(wù)無關(guān)的電話。辦公室的電話和傳真機(jī)上班時(shí)間由機(jī)要收發(fā)員管理，其余時(shí)間由值班人員負(fù)責(zé)管理。管理人員必須對電話實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，嚴(yán)控非公務(wù)性通話。
中心辦公室財(cái)務(wù)管理制度的制定
為了規(guī)范中心辦公室財(cái)務(wù)管理，使辦公室財(cái)務(wù)管理走上正規(guī)化道路，使辦公室財(cái)務(wù)做到程序化、公開化，接受廣大同學(xué)監(jiān)督，方便辦公室工作的開展，特制定以下制度。
第一章 總則
第一條 財(cái)務(wù)管理制度是辦公室各項(xiàng)制度的重要組成部分，是規(guī)范辦公室管理，健全各項(xiàng)工作制度，提高辦公室經(jīng)費(fèi)使用的有效途徑。
第二條 辦公室各成員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本制度，以厲行節(jié)儉、專款專用的精神要求自己。
第三條 辦公室財(cái)務(wù)由辦公室文職部全權(quán)負(fù)責(zé)。
第四條 辦公室對財(cái)產(chǎn)管理和經(jīng)費(fèi)開支設(shè)立專門帳簿，詳實(shí)記錄，并定期向辦公室主任和校團(tuán)委匯報(bào)財(cái)務(wù)管理狀況。
第五條 辦公室其他各部監(jiān)督財(cái)務(wù)管理狀況。
第二章 經(jīng)費(fèi)使用
第六條 大中型活動的經(jīng)費(fèi)支出程序。
(一)資金預(yù)算
1.每項(xiàng)活動前一星期，由活動負(fù)責(zé)人在初步預(yù)算的基礎(chǔ)上詳細(xì)列出開支項(xiàng)目及預(yù)算金額遞交辦公室文職部部，再由文職部部提交辦公室主任審批。
2.每一項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)認(rèn)真計(jì)劃，辦公室固有資產(chǎn)中擁有并且夠用的物品，不得另外購買。
3.專項(xiàng)資金實(shí)行專項(xiàng)配置。
(二)資金決算
1.活動負(fù)責(zé)人在活動結(jié)束后收齊該活動所有的發(fā)票，報(bào)銷發(fā)票必須有經(jīng)手人和辦公室主任的簽字，并清楚地注明具體用途、時(shí)間、金額，然后交于文職部。
2.經(jīng)文職部審查核算后，交于團(tuán)委主管老師處進(jìn)行報(bào)銷。
(三)日常用品購買
1.需購買辦公用品的部門需向文職部提交清單，經(jīng)辦公室主任同意后方可購買。
2.日常經(jīng)費(fèi)發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票，注明部門、用途，并且有經(jīng)手人和辦公室主任的簽名方可報(bào)銷。
第七條 資金報(bào)銷制度
(一)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)時(shí)，必須持有正式發(fā)票，否則不予報(bào)銷。
(二)辦公室購買物品所需款項(xiàng)，先由經(jīng)手人墊付，報(bào)銷后統(tǒng)一發(fā)還。
(三)各部應(yīng)于每周周一前將經(jīng)手人和辦公室主任簽字的發(fā)票交到辦公室，定期取款，過期不逾辦理。
第八條 資金分配制度
(一)辦公室各部門、成員，以藝術(shù)教育中心名義獲得的贊助，先全部上交辦公室文職部，經(jīng)辦公室主任和文職部核查無誤后，作為活動費(fèi)用或者辦公室發(fā)展基金。
(二)各部在創(chuàng)收時(shí)，必須時(shí)刻以藝術(shù)教育中心辦公室的整體形象為重，不能組織有損辦中心形象的創(chuàng)收項(xiàng)目。
第九條 物品管理
(一)辦公室成員負(fù)有愛護(hù)、正確使用并妥善保管辦公室財(cái)物的義務(wù)，任何人不得將辦公室財(cái)物據(jù)為己有。
(二)辦公室財(cái)物必須經(jīng)辦公室辦公室主任和各物品負(fù)責(zé)部批準(zhǔn)方可借出，且必須留有借條。若有丟失損壞，由借出者負(fù)責(zé)賠償。
第十條 無論何種原因，發(fā)現(xiàn)辦公室成員出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)問題將嚴(yán)肅處理。
第十一條 辦公室每年年末定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對，做到帳實(shí)相符、帳物相符，
第十二條 本條例解釋權(quán)在藝術(shù)教育中心辦公室。
辦公室應(yīng)做好財(cái)務(wù)方面的工作，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)程序，保障活動經(jīng)費(fèi)的支持，做好帳務(wù)記錄，并對有問題的花費(fèi)進(jìn)行審查，確認(rèn)無誤后，入帳報(bào)銷，申請入檔備查。
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