衛(wèi)生局財務(wù)管理制度

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　　衛(wèi)生局財務(wù)管理制度篇1

　　一、認真貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)管理，管好用好 各項資金，提高資金使用效果，嚴禁違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生;

　　二、嚴格財務(wù)手續(xù)，按財務(wù)流程辦理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不符合報銷程序或采購渠道的支出不予報銷;

　　三、加強預(yù)借費用的管理，因公借用現(xiàn)金時，必須注明借款事由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到計財股領(lǐng)取借款，并按時償還，如過期不還從工資中扣除;

　　四、強化節(jié)儉意識，自覺節(jié)約水、電、辦公用品、電腦、復(fù)印機耗材及交通工具消耗等各項費用的支出，提高資金使用效益;

　　五、根據(jù)工作需要，由辦公室統(tǒng)一采購辦公用品，集中登記發(fā)放;

　　六、固定資產(chǎn)使用部門落實資產(chǎn)使用責(zé)任人，加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，如有損壞或丟失，有關(guān)責(zé)任人照價賠償。

　　衛(wèi)生局財務(wù)管理制度篇2

　　1、財務(wù)管理必須以《會計法》為準(zhǔn)則，機關(guān)工作人員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)管理制度，積極開源節(jié)流，厲行勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費。

　　2、嚴格執(zhí)行“收入統(tǒng)一管理，支出統(tǒng)一審批”兩條線及“一支筆”審批制度，局機關(guān)的所有財務(wù)活動由局長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，局財務(wù)科具體管理。

　　3、會計人員必須及時、準(zhǔn)確地編制上報會計報表，分析收支情況，做到帳目相符，日清月結(jié)，按照會計制度規(guī)定，及時報月報、季報和年報，并做好財務(wù)分析報告。收入必須入帳，杜絕小金庫。每月編制局機關(guān)預(yù)算表，編制各科室收入情況表，報送正、副局長和紀委書記，及時反饋財務(wù)情況。出納人員要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定，執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按銀行現(xiàn)金庫存限額執(zhí)行。

　　4、局機關(guān)每月支出實行預(yù)決算制，月初由財務(wù)科按預(yù)算撥付經(jīng)費給辦公室。重大支出，5千元至1萬元的，經(jīng)局長辦公會討論決定;1萬元以上的經(jīng)局黨委會討論決定。

　　5、嚴格財務(wù)管理。所有報銷憑證必須正規(guī)、合法，堅持“兩人辦事制度”。原始發(fā)票應(yīng)有經(jīng)手人并寫明用途，證明人(驗收人)簽字，交局紀委書記審核，局長審批后，財務(wù)人員才能報銷入帳。凡是白紙條及收款收據(jù)代替發(fā)票的，財務(wù)人員有權(quán)不予報銷。違反財金紀律的，一律不入帳。代財政收取的各種規(guī)費，必須嚴格按照國家規(guī)定的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)，正確使用收費票據(jù)，任何科室和個人不能另行收費，更不得自制收據(jù)收費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，紀檢監(jiān)察部門將予以嚴肅查處。

　　6、嚴格控制開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范支出管理。機關(guān)用車，接待用膳標(biāo)準(zhǔn)必須按《機關(guān)用車管理規(guī)定》和《接待、用膳管理規(guī)定》執(zhí)行，支出發(fā)票必須是正式發(fā)票，內(nèi)容齊全，字跡清晰，金額相符，有經(jīng)手人，驗收人、審核人、審批簽字齊全后方可報銷入帳。

　　7、強化預(yù)算約束。根據(jù)縣財政下達的經(jīng)費指標(biāo)，局財務(wù)科應(yīng)本著量入為出，統(tǒng)籌安排的原則，計劃好支出，要確保工資的發(fā)放，嚴格控制非生產(chǎn)性經(jīng)費支出。

　　8、各科室的固定資產(chǎn)及辦公設(shè)施均為局機關(guān)公有財產(chǎn)，要加強管理和維護，如有損壞或遺失，一律照價賠償。

　　衛(wèi)生局財務(wù)管理制度篇3

　　一、機關(guān)財務(wù)管理實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，由計財科依據(jù)財會法規(guī)集中核算、統(tǒng)一監(jiān)督管理。

　　二、財會人員必須認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各負其責(zé)，當(dāng)好家、理好財，加強對財務(wù)的管理，實行統(tǒng)一核算，不允許有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、計財科總攬全系統(tǒng)的財會工作，每季度匯總各單位業(yè)務(wù)收支情況，并及時向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、經(jīng)費開支實行一支筆審批，嚴格報銷程序，辦公費用開支必須有分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人簽字，并報主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，方可報銷。

　　五、注重加強對財務(wù)的管理，加大對各種往來款項的清理和對銀行存款的管理，做到帳證、帳實相符;嚴格控制因私借款，如有特殊情況，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。