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股指期貨基本知識

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  股指期貨產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代,具備強(qiáng)大的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資產(chǎn)配置的經(jīng)濟(jì)功能,股指期貨知識你知道多少呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于股指期貨基本知識的內(nèi)容,希望大家喜歡!

  股指期貨基本知識一:

  1、股指期貨交易應(yīng)該怎么分析?

  股指期貨交易應(yīng)該結(jié)合宏觀層面和微觀層面進(jìn)行一個(gè)基本面的分析,其中宏觀層面包括研究國家財(cái)政政策、貨幣政策,留意財(cái)政變化和消息等;微觀層面則包括研究上市公司經(jīng)濟(jì)行為和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)變量。

  2、股指交易技術(shù)面分析該怎么做?

  股指期貨交易的分析方法包括技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析,技術(shù)分析又含有趨勢分析、形態(tài)分析及技術(shù)指標(biāo)分析。在趨勢分析中,橫向延伸的為無趨勢,一年以上為長期趨勢,3-6個(gè)月為中期趨勢,1-3個(gè)月為短期趨勢。

  3、什么是對沖交易?

  對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價(jià)值,如果在該組合內(nèi)的股票價(jià)格的升跌跟隨著價(jià)格的變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。如果獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。

  對沖交易包括沽出對沖和揸入對沖,即俗稱的賣出對沖和購入對沖。對沖比較復(fù)雜,但是在股指期貨市場中,完全對沖交易會帶來無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)率。

  股指期貨基本知識二:

  1、價(jià)格發(fā)現(xiàn)

  在市場經(jīng)濟(jì)中,價(jià)格機(jī)制是調(diào)節(jié)資源配置的重要手段。價(jià)格是在市場中通過買賣雙方的交易活動而形成的,價(jià)格反映了產(chǎn)品的供求關(guān)系。

  2、套期保值、管理風(fēng)險(xiǎn)

  股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。股票的風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類,一類是與個(gè)股經(jīng)營相關(guān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關(guān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

  3、提供賣空機(jī)制

  股指期貨是雙向交易,可以先賣后買。因此當(dāng)投資者對整個(gè)股票大盤看跌的時(shí)候,可以賣空滬深300指數(shù)期貨,從而實(shí)現(xiàn)投機(jī)盈利或?qū)Τ钟械墓善苯M合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。賣空機(jī)制就是在高位判斷市場將下跌的情況下,預(yù)先借入別人的股票賣出,再在低價(jià)格買回來

  4、替代股票買賣、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置

  由于股票指數(shù)是反映股票組合價(jià)值的指標(biāo),因此交易者買賣一手股票指數(shù)期貨合約,相當(dāng)于買賣由計(jì)算指數(shù)的股票所組成的投資組合。例如以1600點(diǎn)的價(jià)格買入1手滬深300指數(shù)期貨,相當(dāng)于買入1600×300=48萬的股票組合,實(shí)際所需的保證金為48×10%=4.8萬。

  資產(chǎn)配置是指投資者在股票、債券及現(xiàn)金三個(gè)基本資產(chǎn)類型中合理分配投資。由于股指期貨可以替代股票買賣,因此其將成為資產(chǎn)配置的主要工具之一。

  5、提供投資、套利交易機(jī)會

  利用股指期貨進(jìn)行套利也是股指期貨的主要用途之一。所謂套利,就是利用股指期貨定價(jià)偏差,通過買入股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標(biāo)的指數(shù)成分股并同時(shí)買入股指期貨,來獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。套利機(jī)制可以保證股指期貨價(jià)格處于一個(gè)合理的范圍內(nèi),一旦偏離,套利者就會入市以獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益,從而將兩者之間的價(jià)格拉回合理的范圍內(nèi)。
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股指期貨基本知識

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